基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
1.0488
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日增长率：
-0.41%
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累计净值：1.0488 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601857 | 中国石油 | 2,000,800.00 | 17,106,840.00 | 3.40 |
| 600030 | 中信证券 | 580,000.00 | 16,019,600.00 | 3.19 |
| 601688 | 华泰证券 | 875,292.00 | 15,588,950.52 | 3.10 |
| 600000 | 浦发银行 | 1,003,600.00 | 13,929,968.00 | 2.77 |
| 00700 | 腾讯控股 | 26,500.00 | 12,155,837.53 | 2.42 |
| 600886 | 国投电力 | 800,000.00 | 11,792,000.00 | 2.35 |
| 000661 | 长春高新 | 115,000.00 | 11,405,700.00 | 2.27 |
| 600690 | 海尔智家 | 450,000.00 | 11,151,000.00 | 2.22 |
| 600309 | 万华化学 | 195,000.00 | 10,580,700.00 | 2.11 |
| 601398 | 工商银行 | 1,000,000.00 | 7,590,000.00 | 1.51 |
| 01398 | 工商银行 | 800,000.00 | 4,537,863.20 | 0.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 130,653,882.23 | 26.00 | 47.78 |
| 金融业 | 94,761,442.02 | 18.86 | 34.65 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,279,459.00 | 4.83 | 8.88 |
| 采矿业 | 20,772,840.00 | 4.13 | 7.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,529,000.00 | 0.30 | 0.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,447,500.00 | 0.29 | 0.53 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 64.70 | - | 34.85 | 502,482,796.52 |
| 2025-03-31 | 71.21 | - | 28.64 | 496,418,519.69 |
| 2024-12-31 | 67.51 | - | 30.77 | 498,453,164.65 |
| 2024-09-30 | 90.63 | - | 11.07 | 723,646,406.26 |
| 2024-06-30 | 65.21 | - | 33.00 | 596,726,628.47 |
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