基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦策略精选A(010072) |
净值：
0.9079
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日增长率：
-0.11%
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累计净值：0.9079 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601939 | 建设银行 | 1,900,600.00 | 16,706,274.00 | 3.35 |
| 601857 | 中国石油 | 1,850,000.00 | 16,539,000.00 | 3.32 |
| 601288 | 农业银行 | 2,600,900.00 | 13,888,806.00 | 2.79 |
| 601398 | 工商银行 | 1,820,000.00 | 12,594,400.00 | 2.53 |
| 000776 | 广发证券 | 757,300.00 | 12,275,833.00 | 2.46 |
| 600027 | 华电国际 | 1,900,500.00 | 10,661,805.00 | 2.14 |
| 00981 | 中芯国际 | 350,000.00 | 10,306,825.20 | 2.07 |
| 002475 | 立讯精密 | 250,000.00 | 10,190,000.00 | 2.04 |
| 601688 | 华泰证券 | 572,292.00 | 10,066,616.28 | 2.02 |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 9,653,967.00 | 1.94 |
| 00857 | 中国石油股份 | 410,000.00 | 2,319,822.80 | 0.47 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 510,000.00 | 1,889,121.60 | 0.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 106,781,623.28 | 21.42 | 35.55 |
| 制造业 | 100,460,957.05 | 20.15 | 33.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 45,272,189.02 | 9.08 | 15.07 |
| 采矿业 | 25,001,627.00 | 5.02 | 8.32 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,287,090.80 | 3.27 | 5.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,558,962.24 | 1.32 | 2.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 67.51 | - | 30.77 | 498,453,164.65 |
| 2024-09-30 | 90.63 | - | 11.07 | 723,646,406.26 |
| 2024-06-30 | 65.21 | - | 33.00 | 596,726,628.47 |
| 2024-03-31 | 68.08 | - | 34.21 | 579,595,868.65 |
| 2023-12-31 | 66.79 | - | 38.77 | 658,867,476.79 |
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