工银双盈债券C
(010069)
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累计净值：1.0522
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.0522 | -0.19% |
| 2025-09-02 | 1.0542 | -0.11% |
| 2025-09-01 | 1.0554 | 0.75% |
| 2025-08-29 | 1.0475 | 0.40% |
| 2025-08-28 | 1.0433 | -0.21% |
| 2025-08-27 | 1.0455 | -0.60% |
| 2025-08-26 | 1.0518 | -0.13% |
| 2025-08-25 | 1.0532 | 0.71% |
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基金全称
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工银瑞信双盈债券型证券投资基金
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基金公司
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工银瑞信基金
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基金经理
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谷青春 黄诗原
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.06亿元
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份额规模
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0.0597亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.64%
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最近一月
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1.88%
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最近三月
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1.70%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.00%
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最近两年
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3.33%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601658 | 邮储银行 | 257,300.00 | 1,407,431.00 | 1.30 |
| 002601 | 龙佰集团 | 65,200.00 | 1,056,892.00 | 0.98 |
| 002487 | 大金重工 | 29,700.00 | 977,130.00 | 0.91 |
| 600019 | 宝钢股份 | 147,500.00 | 972,025.00 | 0.90 |
| 601877 | 正泰电器 | 34,000.00 | 770,780.00 | 0.71 |
| 600820 | 隧道股份 | 115,100.00 | 702,110.00 | 0.65 |
| 002078 | 太阳纸业 | 52,000.00 | 699,920.00 | 0.65 |
| 300685 | 艾德生物 | 27,600.00 | 594,228.00 | 0.55 |
| 600887 | 伊利股份 | 21,200.00 | 591,056.00 | 0.55 |
| 600585 | 海螺水泥 | 26,900.00 | 577,543.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,036,410.04 | 9.30 | 60.32 |
| 金融业 | 2,291,451.00 | 2.12 | 13.77 |
| 建筑业 | 1,236,182.00 | 1.15 | 7.43 |
| 批发和零售业 | 732,288.00 | 0.68 | 4.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 611,208.00 | 0.57 | 3.67 |
| 房地产业 | 495,505.00 | 0.46 | 2.98 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 374,990.00 | 0.35 | 2.25 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 374,032.00 | 0.35 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 264,480.00 | 0.25 | 1.59 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,085.00 | 0.20 | 1.33 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.42 | 107.02 | 10.92 | 107,864,156.46 |
| 2025-03-31 | 15.20 | 111.41 | 2.15 | 112,156,145.75 |
| 2024-12-31 | 15.41 | 113.53 | 3.65 | 125,130,892.36 |
| 2024-09-30 | 15.61 | 97.86 | 8.82 | 146,152,978.60 |
| 2024-06-30 | 14.63 | 99.70 | 3.53 | 157,944,433.64 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-07-29 | - | 黄诗原 | 38 | 0.51 |
| 2023-12-15 | - | 谷青春 | 630 | 6.22 |
| 2023-12-11 | 2025-07-29 | 吕焱 | 596 | 5.62 |
| 2020-12-09 | 2024-04-17 | 何秀红 | 1225 | 0.83 |
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