基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
方正富邦中证500指数增强A(010066) |
净值：
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日增长率：
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累计净值：-- | 2023-02-07 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002340 | 格林美 | 1,600.00 | 14,560.00 | 0.91 |
| 002340 | 格林美 | 1,600.00 | 14,560.00 | 0.91 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,300.00 | 13,702.00 | 0.86 |
| 600256 | 广汇能源 | 1,300.00 | 13,702.00 | 0.86 |
| 600486 | 扬农化工 | 100.00 | 13,328.00 | 0.83 |
| 600486 | 扬农化工 | 100.00 | 13,328.00 | 0.83 |
| 600884 | 杉杉股份 | 400.00 | 11,888.00 | 0.74 |
| 600884 | 杉杉股份 | 400.00 | 11,888.00 | 0.74 |
| 600188 | 兖矿能源 | 300.00 | 11,844.00 | 0.74 |
| 600188 | 兖矿能源 | 300.00 | 11,844.00 | 0.74 |
| 600885 | 宏发股份 | 280.00 | 11,718.00 | 0.73 |
| 600885 | 宏发股份 | 280.00 | 11,718.00 | 0.73 |
| 000009 | 中国宝安 | 800.00 | 10,792.00 | 0.68 |
| 000009 | 中国宝安 | 800.00 | 10,792.00 | 0.68 |
| 300285 | 国瓷材料 | 300.00 | 10,776.00 | 0.68 |
| 300285 | 国瓷材料 | 300.00 | 10,776.00 | 0.68 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 10,625.00 | 0.67 |
| 300223 | 北京君正 | 100.00 | 10,625.00 | 0.67 |
| 601615 | 明阳智能 | 300.00 | 10,140.00 | 0.64 |
| 601615 | 明阳智能 | 300.00 | 10,140.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 905,308.50 | 56.71 | 60.48 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 106,952.35 | 6.70 | 7.15 |
| 采矿业 | 99,271.00 | 6.22 | 6.63 |
| 金融业 | 82,566.40 | 5.18 | 5.52 |
| 批发和零售业 | 58,658.40 | 3.68 | 3.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,615.00 | 3.04 | 3.25 |
| 房地产业 | 36,570.00 | 2.29 | 2.44 |
| 建筑业 | 35,578.00 | 2.22 | 2.38 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 34,071.80 | 2.14 | 2.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 16,751.20 | 1.05 | 1.12 |
| 租赁和商务服务业 | 16,443.00 | 1.03 | 1.10 |
| 综合 | 15,287.00 | 0.96 | 1.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 13,516.00 | 0.84 | 0.90 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 12,929.00 | 0.81 | 0.86 |
| 住宿和餐饮业 | 11,250.00 | 0.70 | 0.75 |
| 卫生和社会工作 | 3,110.00 | 0.19 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2022-09-30 | - | - | 93.00 | 1,117,342.14 |
| 2022-06-30 | 93.77 | - | 24.14 | 1,596,400.32 |
| 2022-03-31 | 91.01 | - | 22.74 | 1,664,335.51 |
| 2021-12-31 | 91.06 | - | 19.86 | 2,019,564.31 |
| 2021-09-30 | 85.42 | - | 49.36 | 1,214,859.77 |
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