基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰兴研A(010064) |
净值：
1.1347
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1347 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002179 | 中航光电 | 1,315,559.00 | 53,977,385.77 | 7.61 |
| 600036 | 招商银行 | 1,086,000.00 | 47,012,940.00 | 6.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 183,200.00 | 46,338,608.00 | 6.54 |
| 600519 | 贵州茅台 | 29,035.00 | 45,323,635.00 | 6.39 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 593,505.00 | 35,070,210.45 | 4.95 |
| 002475 | 立讯精密 | 808,596.00 | 33,063,490.44 | 4.66 |
| 002371 | 北方华创 | 73,100.00 | 30,409,600.00 | 4.29 |
| 600048 | 保利发展 | 3,382,000.00 | 27,935,320.00 | 3.94 |
| 300395 | 菲利华 | 544,100.00 | 24,326,711.00 | 3.43 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 830,356.00 | 23,723,270.92 | 3.35 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 545,428,201.46 | 76.94 | 82.56 |
| 金融业 | 58,467,198.00 | 8.25 | 8.85 |
| 房地产业 | 49,293,167.00 | 6.95 | 7.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 7,343,208.00 | 1.04 | 1.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 62,327.98 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 27,397.62 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.19 | 5.53 | 1.66 | 708,923,839.66 |
| 2024-12-31 | 94.09 | 5.90 | 0.54 | 731,890,065.77 |
| 2024-09-30 | 94.67 | 5.12 | 0.42 | 1,016,195,312.85 |
| 2024-06-30 | 93.63 | 5.76 | 0.82 | 700,224,514.18 |
| 2024-03-31 | 82.14 | 6.54 | 1.67 | 778,814,604.57 |
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