首页 > 基金> 华泰柏瑞景利混合C(010061)

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华泰柏瑞景利混合C

(010061)

净值：

0.9707

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0465

2023-09-05

净值走势

华泰柏瑞景利混合C(010061)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2023-09-05	0.9707	0.00%
2023-09-04	0.9707	-0.01%
2023-09-01	0.9708	0.00%
2023-08-31	0.9708	0.00%
2023-08-30	0.9708	0.00%
2023-08-29	0.9708	0.00%
2023-08-28	0.9708	-0.01%
2023-08-25	0.9709	0.00%

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基金情况

基金全称	华泰柏瑞景利混合型证券投资基金
基金公司	华泰柏瑞基金
基金经理	吴邦栋何子建
交易状态	暂停申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.10亿元	份额规模	0.1049亿份
成立以来分红	每份累计0.08元（1次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-
最近一月	-
最近三月	-
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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华泰柏瑞景利混合C持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
301301	川宁生物	3,574.00	32,023.04	0.30

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
制造业	32,023.04	0.30	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2023-06-30	0.30	-	279.97	10,844,423.49
2023-03-31	15.14	100.04	2.90	225,139,722.97
2022-12-31	25.05	82.40	2.15	369,498,563.85
2022-09-30	20.94	87.88	0.72	786,030,649.13
2022-06-30	19.83	97.96	0.97	811,485,411.41

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2021-01-12	2023-09-06	何子建	1559	2.03
2020-09-14	2021-02-03	陈东	142	3.12
2020-09-14	2023-09-06	吴邦栋	1679	4.39

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