基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方红鼎元3个月定开混合(010059) |
净值：
0.9543
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9543 | 2025-03-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 277,300.00 | 73,761,800.00 | 6.60 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 3,093,100.00 | 66,841,891.00 | 5.98 |
| 600036 | 招商银行 | 1,300,000.00 | 51,090,000.00 | 4.57 |
| 600919 | 江苏银行 | 4,525,700.00 | 44,442,374.00 | 3.98 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 959,900.00 | 44,059,410.00 | 3.94 |
| 601233 | 桐昆股份 | 3,711,900.00 | 43,800,420.00 | 3.92 |
| 601333 | 广深铁路 | 12,375,000.00 | 42,446,250.00 | 3.80 |
| 601012 | 隆基绿能 | 2,636,850.00 | 41,424,913.50 | 3.71 |
| 600820 | 隧道股份 | 5,416,400.00 | 38,943,916.00 | 3.48 |
| 300037 | 新宙邦 | 1,015,000.00 | 38,001,600.00 | 3.40 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 685,440,538.78 | 61.32 | 70.15 |
| 金融业 | 164,604,812.00 | 14.73 | 16.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 42,446,250.00 | 3.80 | 4.34 |
| 建筑业 | 38,943,916.00 | 3.48 | 3.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 35,519,185.01 | 3.18 | 3.64 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,114,903.00 | 0.82 | 0.93 |
| 采矿业 | 1,067,640.00 | 0.10 | 0.11 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 87.42 | - | 12.83 | 1,117,778,398.36 |
| 2024-09-30 | 83.94 | - | 16.08 | 1,681,259,687.74 |
| 2024-06-30 | 91.70 | - | 11.66 | 1,503,154,115.71 |
| 2024-03-31 | 90.20 | - | 9.93 | 1,644,623,369.79 |
| 2023-12-31 | 91.48 | - | 11.14 | 1,644,983,977.70 |
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