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平安瑞兴1年持有混合A(010056)
平安瑞兴1年持有混合A
(010056)
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累计净值：1.3468
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.3468 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.3470 | -0.07% |
| 2025-04-16 | 1.3479 | -0.07% |
| 2025-04-15 | 1.3488 | -0.08% |
| 2025-04-14 | 1.3499 | 0.10% |
| 2025-04-11 | 1.3486 | 0.16% |
| 2025-04-10 | 1.3465 | -0.04% |
| 2025-04-09 | 1.3470 | 0.01% |
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基金全称
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平安瑞兴1年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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平安基金
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基金经理
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高勇标 张文平
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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10.02亿元
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份额规模
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7.5027亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.13%
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最近一月
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-0.10%
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最近三月
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0.44%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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7.85%
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最近两年
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20.13%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 11,100.00 | 4,286,361.35 | 0.37 |
| 600285 | 羚锐制药 | 190,000.00 | 4,210,400.00 | 0.36 |
| 300750 | 宁德时代 | 13,000.00 | 3,458,000.00 | 0.30 |
| 01800 | 中国交通建设 | 641,000.00 | 3,258,818.10 | 0.28 |
| 09896 | 名创优品 | 66,400.00 | 2,893,060.08 | 0.25 |
| 000651 | 格力电器 | 54,600.00 | 2,481,570.00 | 0.21 |
| 06181 | 老铺黄金 | 10,600.00 | 2,367,624.99 | 0.20 |
| 600160 | 巨化股份 | 97,900.00 | 2,361,348.00 | 0.20 |
| 601598 | 中国外运 | 433,700.00 | 2,320,295.00 | 0.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 55,800.00 | 2,274,408.00 | 0.19 |
| 601800 | 中国交建 | 1,000.00 | 10,450.00 | 0.00 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,167,175.44 | 1.81 | 64.00 |
| 金融业 | 4,529,362.00 | 0.39 | 13.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,477,242.00 | 0.30 | 10.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,629,781.14 | 0.22 | 7.95 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 932,499.00 | 0.08 | 2.82 |
| 建筑业 | 293,919.16 | 0.03 | 0.89 |
| 批发和零售业 | 20,130.00 | - | 0.06 |
| 采矿业 | 16,821.00 | - | 0.05 |
| 房地产业 | 8,860.00 | - | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 4.36 | 108.09 | 1.21 | 1,171,057,717.86 |
| 2024-09-30 | 9.97 | 73.44 | 15.83 | 262,736,692.50 |
| 2024-06-30 | 8.52 | 118.99 | 9.34 | 89,087,718.57 |
| 2024-03-31 | 10.09 | 79.46 | 24.70 | 56,011,747.79 |
| 2023-12-31 | 6.37 | 72.16 | 37.95 | 53,279,329.43 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 张文平 | 257 | 4.99 |
| 2020-11-04 | - | 高勇标 | 1629 | 34.68 |
| 2020-12-18 | 2022-03-24 | 韩克 | 461 | 5.05 |
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