基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合C(010055) |
净值：
0.7392
|
日增长率：
0.60%
|
累计净值：0.7392 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02192 | 医脉通 | 598,000.00 | 8,005,680.75 | 8.14 |
| 603108 | 润达医疗 | 440,800.00 | 7,784,528.00 | 7.92 |
| 300676 | 华大基因 | 150,600.00 | 7,495,362.00 | 7.63 |
| 002044 | 美年健康 | 1,306,700.00 | 6,716,438.00 | 6.83 |
| 02228 | 晶泰控股 | 1,023,000.00 | 5,420,293.38 | 5.51 |
| 02506 | 讯飞医疗科技 | 56,100.00 | 5,346,261.28 | 5.44 |
| 02273 | 固生堂 | 163,700.00 | 5,127,981.49 | 5.22 |
| 300253 | 卫宁健康 | 427,600.00 | 4,532,560.00 | 4.61 |
| 688246 | 嘉和美康 | 149,181.00 | 4,384,429.59 | 4.46 |
| 300244 | 迪安诊断 | 280,200.00 | 4,174,980.00 | 4.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,205,729.59 | 15.47 | 27.62 |
| 卫生和社会工作 | 12,813,506.00 | 13.04 | 23.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,489,902.00 | 10.67 | 19.05 |
| 制造业 | 8,759,200.40 | 8.91 | 15.91 |
| 批发和零售业 | 7,784,528.00 | 7.92 | 14.14 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.81 | - | 9.77 | 98,291,909.61 |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 10.47 | 104,088,698.69 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 16.51 | 187,885,900.21 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.59 | 315,720,407.22 |
| 2024-06-30 | 82.56 | - | 15.99 | 298,132,296.26 |
微信公众号
证券之星APP
