基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家健康产业混合A(010054) |
净值：
0.7322
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日增长率：
1.10%
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累计净值：0.7322 | 2025-06-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 24,100.00 | 6,467,451.03 | 6.21 |
| 02273 | 固生堂 | 209,500.00 | 6,244,652.19 | 6.00 |
| 02192 | 医脉通 | 512,000.00 | 6,189,605.38 | 5.95 |
| 688271 | 联影医疗 | 49,732.00 | 6,066,806.68 | 5.83 |
| 02228 | 晶泰控股 | 918,000.00 | 4,989,760.27 | 4.79 |
| 300347 | 泰格医药 | 97,300.00 | 4,943,813.00 | 4.75 |
| 603259 | 药明康德 | 69,000.00 | 4,645,080.00 | 4.46 |
| 688656 | 浩欧博 | 49,734.00 | 4,320,889.92 | 4.15 |
| 688114 | 华大智造 | 54,163.00 | 4,238,254.75 | 4.07 |
| 688621 | 阳光诺和 | 94,481.00 | 4,193,066.78 | 4.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 27,173,061.43 | 26.11 | 40.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,146,141.92 | 21.28 | 33.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,724,778.92 | 7.42 | 11.51 |
| 卫生和社会工作 | 7,223,912.00 | 6.94 | 10.77 |
| 批发和零售业 | 2,822,925.00 | 2.71 | 4.21 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,229.88 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.03 | - | 10.47 | 104,088,698.69 |
| 2024-12-31 | 86.30 | - | 16.51 | 187,885,900.21 |
| 2024-09-30 | 92.39 | - | 8.59 | 315,720,407.22 |
| 2024-06-30 | 82.56 | - | 15.99 | 298,132,296.26 |
| 2024-03-31 | 87.08 | - | 15.69 | 450,854,110.61 |
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