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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
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累计净值：1.0292
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2025-09-04
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-04 | 1.0292 | -0.79% |
| 2025-09-03 | 1.0374 | 0.26% |
| 2025-09-02 | 1.0347 | -0.17% |
| 2025-09-01 | 1.0365 | 0.73% |
| 2025-08-29 | 1.0290 | 0.45% |
| 2025-08-28 | 1.0244 | 0.08% |
| 2025-08-27 | 1.0236 | -0.55% |
| 2025-08-26 | 1.0293 | 0.03% |
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基金全称
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汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 谢昌旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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11.68亿元
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份额规模
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11.6229亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.35%
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最近一月
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3.19%
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最近三月
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3.93%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.50%
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最近两年
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3.36%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 56,300.00 | 25,825,420.86 | 2.21 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 74,000.00 | 17,991,314.38 | 1.54 |
| 000729 | 燕京啤酒 | 1,298,600.00 | 16,790,898.00 | 1.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,039.00 | 14,890,816.58 | 1.28 |
| 00939 | 建设银行 | 1,832,000.00 | 13,231,883.81 | 1.13 |
| 00981 | 中芯国际 | 312,000.00 | 12,718,419.48 | 1.09 |
| 002311 | 海大集团 | 190,100.00 | 11,137,959.00 | 0.95 |
| 01810 | 小米集团-W | 202,800.00 | 11,087,360.43 | 0.95 |
| 601899 | 紫金矿业 | 549,600.00 | 10,717,200.00 | 0.92 |
| 01357 | 美图公司 | 1,216,000.00 | 10,013,648.74 | 0.86 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 107,745,861.00 | 9.23 | 76.40 |
| 采矿业 | 21,687,350.00 | 1.86 | 15.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,265,953.55 | 0.62 | 5.15 |
| 金融业 | 4,287,312.00 | 0.37 | 3.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,536.78 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,576.70 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 24.09 | 100.16 | 0.60 | 1,167,608,551.58 |
| 2025-03-31 | 22.96 | 92.96 | 0.76 | 1,229,851,365.77 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 97.21 | 0.72 | 1,269,105,341.24 |
| 2024-09-30 | 16.05 | 102.99 | 3.03 | 1,328,981,819.32 |
| 2024-06-30 | 23.03 | 97.23 | 0.70 | 1,352,987,201.84 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 345 | 10.57 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 1821 | 3.74 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
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