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汇添富稳健添盈一年持有混合(010045)
汇添富稳健添盈一年持有混合
(010045)
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累计净值：0.9920
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 0.9920 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 0.9909 | 0.11% |
| 2025-04-28 | 0.9898 | 0.16% |
| 2025-04-25 | 0.9882 | -0.10% |
| 2025-04-24 | 0.9892 | -0.05% |
| 2025-04-23 | 0.9897 | 0.22% |
| 2025-04-22 | 0.9875 | 0.22% |
| 2025-04-21 | 0.9853 | 0.17% |
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基金全称
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汇添富稳健添盈一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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汇添富基金
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基金经理
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徐一恒 谢昌旭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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12.30亿元
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份额规模
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12.4174亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.23%
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最近一月
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0.16%
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最近三月
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0.84%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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3.93%
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最近两年
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-1.76%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 44,100.00 | 20,226,311.09 | 1.64 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 138,400.00 | 19,988,128.67 | 1.63 |
| 01810 | 小米集团-W | 363,600.00 | 16,508,616.61 | 1.34 |
| 00981 | 中芯国际 | 353,500.00 | 15,038,760.67 | 1.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 59,039.00 | 14,933,324.66 | 1.21 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 115,700.00 | 13,666,743.17 | 1.11 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 48,200.00 | 12,000,354.00 | 0.98 |
| 03690 | 美团-W | 82,800.00 | 11,904,728.48 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 549,600.00 | 9,958,752.00 | 0.81 |
| 002028 | 思源电气 | 128,300.00 | 9,750,800.00 | 0.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 133,822,770.42 | 10.88 | 80.65 |
| 采矿业 | 16,716,864.00 | 1.36 | 10.07 |
| 卫生和社会工作 | 8,968,234.55 | 0.73 | 5.40 |
| 金融业 | 6,330,794.00 | 0.51 | 3.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 61,961.60 | 0.01 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,902.26 | - | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.96 | 92.96 | 0.76 | 1,229,851,365.77 |
| 2024-12-31 | 20.00 | 97.21 | 0.72 | 1,269,105,341.24 |
| 2024-09-30 | 16.05 | 102.99 | 3.03 | 1,328,981,819.32 |
| 2024-06-30 | 23.03 | 97.23 | 0.70 | 1,352,987,201.84 |
| 2024-03-31 | 21.80 | 100.24 | 1.91 | 1,396,524,726.02 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-25 | - | 谢昌旭 | 221 | 5.73 |
| 2020-09-10 | - | 徐一恒 | 1697 | -0.80 |
| 2022-03-07 | 2024-09-25 | 李超 | 933 | -6.80 |
| 2020-09-10 | 2022-03-07 | 刘江 | 543 | 0.66 |
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