基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘安康颐和混合C(010044) |
净值：
1.0515
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0808 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 537,000.00 | 5,101,500.00 | 0.96 |
| 601899 | 紫金矿业 | 190,600.00 | 3,453,672.00 | 0.65 |
| 600674 | 川投能源 | 195,400.00 | 3,134,216.00 | 0.59 |
| 002648 | 卫星化学 | 117,000.00 | 2,689,830.00 | 0.51 |
| 601225 | 陕西煤业 | 134,600.00 | 2,666,426.00 | 0.50 |
| 002572 | 索菲亚 | 164,300.00 | 2,653,445.00 | 0.50 |
| 603871 | 嘉友国际 | 171,100.00 | 2,607,564.00 | 0.49 |
| 000933 | 神火股份 | 135,500.00 | 2,541,980.00 | 0.48 |
| 603529 | 爱玛科技 | 55,400.00 | 2,458,652.00 | 0.46 |
| 603606 | 东方电缆 | 49,100.00 | 2,391,170.00 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,428,613.00 | 5.37 | 54.58 |
| 金融业 | 7,161,936.00 | 1.35 | 13.75 |
| 采矿业 | 6,121,618.00 | 1.16 | 11.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,003,442.00 | 1.13 | 11.52 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,134,216.00 | 0.59 | 6.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,240,922.55 | 0.23 | 2.38 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 9.84 | 98.32 | 2.55 | 529,295,558.28 |
| 2024-12-31 | 10.76 | 108.59 | 2.84 | 577,590,836.05 |
| 2024-09-30 | 13.58 | 93.72 | 3.15 | 767,903,234.80 |
| 2024-06-30 | 14.61 | 97.83 | 2.67 | 824,412,342.54 |
| 2024-03-31 | 20.20 | 94.52 | 2.02 | 880,740,714.73 |
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