基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合C(010042) |
净值：
0.8530
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：0.8530 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,150,000.00 | 444,082,482.00 | 7.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 20,000,000.00 | 354,117,696.00 | 5.92 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 31,000,000.00 | 351,950,762.40 | 5.89 |
| 03690 | 美团-W | 2,500,000.00 | 351,200,670.00 | 5.87 |
| 02333 | 长城汽车 | 27,000,000.00 | 341,542,072.80 | 5.71 |
| 02018 | 瑞声科技 | 7,862,500.00 | 273,037,106.25 | 4.57 |
| 000528 | 柳工 | 17,567,080.00 | 211,858,984.80 | 3.54 |
| 02601 | 中国太保 | 8,388,600.00 | 195,758,114.43 | 3.27 |
| 00939 | 建设银行 | 30,000,000.00 | 180,022,176.00 | 3.01 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 7,814,870.00 | 168,879,340.70 | 2.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 481,881,968.11 | 8.06 | 62.58 |
| 金融业 | 211,573,179.57 | 3.54 | 27.48 |
| 采矿业 | 76,580,000.00 | 1.28 | 9.95 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.30 | 1.36 | 6.08 | 5,980,376,637.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | 1.22 | 6.70 | 6,618,368,972.18 |
| 2024-06-30 | 92.49 | 1.49 | 6.08 | 5,394,848,718.37 |
| 2024-03-31 | 91.99 | 1.89 | 5.32 | 4,243,709,911.22 |
| 2023-12-31 | 92.14 | 3.48 | 2.75 | 4,164,768,177.71 |
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