基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合C(010042) |
净值：
1.1176
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1176 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 800,000.00 | 366,968,680.00 | 7.49 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 30,500,000.00 | 329,323,384.00 | 6.72 |
| 02333 | 长城汽车 | 26,000,000.00 | 286,425,256.00 | 5.84 |
| 02018 | 瑞声科技 | 7,000,000.00 | 259,814,555.00 | 5.30 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3,500,000.00 | 221,353,063.75 | 4.52 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000,000.00 | 219,415,170.00 | 4.48 |
| 00939 | 建设银行 | 30,000,000.00 | 216,679,320.00 | 4.42 |
| 000528 | 柳工 | 19,348,180.00 | 185,936,009.80 | 3.79 |
| 01093 | 石药集团 | 24,000,000.00 | 168,528,360.00 | 3.44 |
| 01530 | 三生制药 | 7,635,000.00 | 164,668,759.61 | 3.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.98 | 1.56 | 4.92 | 4,901,650,422.04 |
| 2025-03-31 | 93.26 | 0.96 | 6.66 | 5,935,303,070.87 |
| 2024-12-31 | 92.30 | 1.36 | 6.08 | 5,980,376,637.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | 1.22 | 6.70 | 6,618,368,972.18 |
| 2024-06-30 | 92.49 | 1.49 | 6.08 | 5,394,848,718.37 |
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