基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实港股优势混合A(010041) |
净值：
0.8969
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日增长率：
0.07%
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累计净值：0.8969 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,150,000.00 | 527,443,486.50 | 8.89 |
| 02333 | 长城汽车 | 27,000,000.00 | 338,863,176.00 | 5.71 |
| 02018 | 瑞声科技 | 6,650,000.00 | 289,044,198.45 | 4.87 |
| 03311 | 中国建筑国际 | 31,000,000.00 | 287,793,763.80 | 4.85 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 16,000,000.00 | 273,452,985.60 | 4.61 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 3,500,000.00 | 230,453,721.75 | 3.88 |
| 000528 | 柳工 | 19,348,180.00 | 216,312,652.40 | 3.64 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 8,976,170.00 | 198,373,357.00 | 3.34 |
| 02899 | 紫金矿业 | 12,000,000.00 | 195,787,612.80 | 3.30 |
| 00939 | 建设银行 | 30,000,000.00 | 190,472,112.00 | 3.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 521,112,667.56 | 8.78 | 65.75 |
| 金融业 | 213,270,910.17 | 3.59 | 26.91 |
| 采矿业 | 58,174,200.00 | 0.98 | 7.34 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.26 | 0.96 | 6.66 | 5,935,303,070.87 |
| 2024-12-31 | 92.30 | 1.36 | 6.08 | 5,980,376,637.81 |
| 2024-09-30 | 90.48 | 1.22 | 6.70 | 6,618,368,972.18 |
| 2024-06-30 | 92.49 | 1.49 | 6.08 | 5,394,848,718.37 |
| 2024-03-31 | 91.99 | 1.89 | 5.32 | 4,243,709,911.22 |
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