基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒通六个月持有期混合C(010038) |
净值：
1.1614
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1614 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00780 | 同程旅行 | 250,000.00 | 4,833,322.13 | 0.94 |
| 000975 | 山金国际 | 250,000.00 | 4,800,000.00 | 0.93 |
| 00700 | 腾讯控股 | 10,000.00 | 4,586,465.10 | 0.89 |
| 300832 | 新产业 | 68,000.00 | 3,958,960.00 | 0.77 |
| 688139 | 海尔生物 | 110,000.00 | 3,803,800.00 | 0.74 |
| 01818 | 招金矿业 | 250,000.00 | 3,571,352.10 | 0.69 |
| 002028 | 思源电气 | 46,000.00 | 3,496,000.00 | 0.68 |
| 03998 | 波司登 | 900,000.00 | 3,313,882.53 | 0.64 |
| 600547 | 山东黄金 | 106,444.00 | 2,861,214.72 | 0.56 |
| 600887 | 伊利股份 | 100,000.00 | 2,808,000.00 | 0.55 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 45,735,767.34 | 8.90 | 76.72 |
| 采矿业 | 7,661,214.72 | 1.49 | 12.85 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,599,185.87 | 0.51 | 4.36 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,383,921.44 | 0.46 | 4.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 894,969.54 | 0.17 | 1.50 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 203,299.54 | 0.04 | 0.34 |
| 批发和零售业 | 63,324.43 | 0.01 | 0.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 40,173.77 | 0.01 | 0.07 |
| 租赁和商务服务业 | 13,707.56 | - | 0.02 |
| 建筑业 | 11,807.56 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 10,018.32 | - | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.57 | 86.82 | 1.82 | 514,079,450.83 |
| 2024-12-31 | 28.91 | 68.15 | 1.56 | 390,825,731.49 |
| 2024-09-30 | 32.05 | 79.32 | 2.14 | 536,479,189.74 |
| 2024-06-30 | 29.49 | 79.43 | 2.35 | 550,850,534.10 |
| 2024-03-31 | 28.37 | 88.92 | 1.97 | 770,339,706.40 |
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