基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
平安高等级债E(010035) |
净值：
1.0669
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1389 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 119.82 | 0.09 | 981,647,813.41 |
| 2025-03-31 | - | 94.95 | 0.06 | 975,509,398.00 |
| 2024-12-31 | - | 103.12 | 0.18 | 981,318,941.53 |
| 2024-09-30 | - | 97.94 | 0.14 | 962,666,401.82 |
| 2024-06-30 | - | 105.35 | 0.13 | 956,500,731.30 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-11-01 | - | 李晓天 | 309 | 1.20 |
| 2021-11-02 | 2024-12-09 | 欧阳亮 | 1133 | 7.02 |
| 2020-09-02 | 2021-11-17 | 段玮婧 | 441 | 2.51 |
| 2020-08-13 | 2020-09-04 | 张恒 | 22 | 0.16 |
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