基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长精选混合C(010034) |
净值：
0.7923
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日增长率：
-0.86%
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累计净值：0.7923 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 87,000.00 | 10,055,460.00 | 9.16 |
| 300308 | 中际旭创 | 81,000.00 | 10,004,310.00 | 9.11 |
| 002463 | 沪电股份 | 236,000.00 | 9,357,400.00 | 8.52 |
| 002130 | 沃尔核材 | 340,000.00 | 8,585,000.00 | 7.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 26,000.00 | 6,916,000.00 | 6.30 |
| 01810 | 小米集团-W | 200,000.00 | 6,389,676.00 | 5.82 |
| 300476 | 胜宏科技 | 150,000.00 | 6,313,500.00 | 5.75 |
| 300207 | 欣旺达 | 250,000.00 | 5,577,500.00 | 5.08 |
| 03888 | 金山软件 | 170,000.00 | 5,297,411.82 | 4.82 |
| 01585 | 雅迪控股 | 310,000.00 | 3,714,716.86 | 3.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 73,009,090.00 | 66.47 | 90.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,082,600.00 | 7.36 | 9.97 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 6,371.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.41 | 5.47 | 2.83 | 109,831,650.81 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 5.12 | 2.59 | 116,925,722.88 |
| 2024-06-30 | 91.45 | 5.41 | 3.04 | 115,849,682.75 |
| 2024-03-31 | 88.71 | 5.33 | 10.44 | 118,506,625.01 |
| 2023-12-31 | 91.02 | 5.52 | 2.92 | 113,873,831.23 |
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