基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信成长精选混合A(010033) |
净值：
1.1559
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1559 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 95,000.00 | 13,856,700.00 | 9.58 |
| 300723 | 一品红 | 250,000.00 | 12,530,000.00 | 8.66 |
| 300502 | 新易盛 | 85,000.00 | 10,796,700.00 | 7.47 |
| 002463 | 沪电股份 | 245,000.00 | 10,432,100.00 | 7.21 |
| 300476 | 胜宏科技 | 63,000.00 | 8,465,940.00 | 5.85 |
| 01810 | 小米集团-W | 143,000.00 | 7,818,010.56 | 5.41 |
| 01801 | 信达生物 | 95,000.00 | 6,792,203.60 | 4.70 |
| 01093 | 石药集团 | 900,000.00 | 6,319,813.50 | 4.37 |
| 600183 | 生益科技 | 150,000.00 | 4,522,500.00 | 3.13 |
| 01318 | 毛戈平 | 45,000.00 | 4,444,388.33 | 3.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 79,399,372.35 | 54.90 | 92.99 |
| 批发和零售业 | 3,420,000.00 | 2.36 | 4.01 |
| 采矿业 | 2,554,400.00 | 1.77 | 2.99 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,342.60 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.11 | 5.11 | 2.34 | 144,620,368.16 |
| 2025-03-31 | 92.79 | 5.09 | 2.94 | 119,015,399.71 |
| 2024-12-31 | 92.41 | 5.47 | 2.83 | 109,831,650.81 |
| 2024-09-30 | 91.67 | 5.12 | 2.59 | 116,925,722.88 |
| 2024-06-30 | 91.45 | 5.41 | 3.04 | 115,849,682.75 |
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