基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国稳进回报12个月持有期混合A(010029) |
净值：
1.3113
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日增长率：
-1.54%
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累计净值：1.3113 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01818 | 招金矿业 | 461,500.00 | 8,585,644.47 | 4.05 |
| 01530 | 三生制药 | 204,500.00 | 4,410,577.78 | 2.08 |
| 00700 | 腾讯控股 | 8,500.00 | 3,899,042.23 | 1.84 |
| 01378 | 中国宏桥 | 228,500.00 | 3,746,682.74 | 1.77 |
| 300204 | 舒泰神 | 86,700.00 | 3,232,176.00 | 1.52 |
| 06181 | 老铺黄金 | 3,000.00 | 2,757,736.80 | 1.30 |
| 002940 | 昂利康 | 73,800.00 | 2,738,718.00 | 1.29 |
| 600489 | 中金黄金 | 180,600.00 | 2,642,178.00 | 1.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 214,200.00 | 2,557,548.00 | 1.21 |
| 002984 | 森麒麟 | 132,800.00 | 2,490,000.00 | 1.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 30,437,386.56 | 14.35 | 69.81 |
| 采矿业 | 6,308,734.00 | 2.97 | 14.47 |
| 金融业 | 2,557,548.00 | 1.21 | 5.87 |
| 教育 | 1,695,125.00 | 0.80 | 3.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,559,520.00 | 0.74 | 3.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,042,118.00 | 0.49 | 2.39 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 39.81 | 61.52 | 2.75 | 212,077,735.15 |
| 2025-03-31 | 35.90 | 65.20 | 2.16 | 224,353,648.96 |
| 2024-12-31 | 33.26 | 68.70 | 0.73 | 254,323,822.30 |
| 2024-09-30 | 31.99 | 56.62 | 2.90 | 312,082,471.61 |
| 2024-06-30 | 25.23 | 57.15 | 11.17 | 344,660,226.41 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2024-08-07 | - | 朱梦娜 | 394 | 16.06 |
| 2020-09-07 | - | 易智泉 | 1824 | 33.18 |
| 2020-09-08 | 2024-08-07 | 张士扬 | 1429 | 14.75 |
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