基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺长城核心中景一年持有混合(010027) |
净值：
0.8311
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日增长率：
0.46%
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累计净值：0.8311 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 433,600.00 | 198,897,024.56 | 6.76 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,000,000.00 | 195,000,000.00 | 6.63 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 600,000.00 | 145,875,522.00 | 4.96 |
| 002155 | 湖南黄金 | 7,800,016.00 | 139,230,285.60 | 4.74 |
| 002594 | 比亚迪 | 400,000.00 | 132,764,000.00 | 4.52 |
| 300750 | 宁德时代 | 500,000.00 | 126,110,000.00 | 4.29 |
| 600519 | 贵州茅台 | 80,000.00 | 112,761,600.00 | 3.84 |
| 603529 | 爱玛科技 | 3,000,000.00 | 103,200,000.00 | 3.51 |
| 600415 | 小商品城 | 4,500,000.00 | 93,060,000.00 | 3.17 |
| 02099 | 中国黄金国际 | 1,041,700.00 | 67,448,460.37 | 2.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 992,234,446.86 | 33.75 | 66.33 |
| 采矿业 | 344,987,961.60 | 11.73 | 23.06 |
| 租赁和商务服务业 | 105,713,090.00 | 3.60 | 7.07 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 48,120,000.00 | 1.64 | 3.22 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,770,810.00 | 0.16 | 0.32 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,480.54 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.27 | 5.84 | 3.07 | 2,940,179,382.68 |
| 2025-03-31 | 89.20 | 5.51 | 2.73 | 3,100,150,755.89 |
| 2024-12-31 | 91.01 | 4.08 | 3.35 | 2,962,137,070.14 |
| 2024-09-30 | 87.97 | 3.50 | 6.30 | 3,430,196,858.44 |
| 2024-06-30 | 87.12 | 6.47 | 2.55 | 3,298,880,425.08 |
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