基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞混合C(010026) |
净值：
4.1136
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日增长率：
0.13%
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累计净值：4.1136 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002475 | 立讯精密 | 4,323,300.00 | 149,975,277.00 | 9.80 |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 139,386,543.36 | 9.11 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,049,540.00 | 132,798,296.20 | 8.68 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,319,790.00 | 78,612,627.20 | 5.14 |
| 300394 | 天孚通信 | 796,750.00 | 63,612,520.00 | 4.16 |
| 600036 | 招商银行 | 1,339,200.00 | 61,536,240.00 | 4.02 |
| 002422 | 科伦药业 | 1,523,006.00 | 54,706,375.52 | 3.58 |
| 688019 | 安集科技 | 333,582.00 | 50,637,747.60 | 3.31 |
| 603063 | 禾望电气 | 1,480,765.00 | 50,138,702.90 | 3.28 |
| 300782 | 卓胜微 | 690,700.00 | 49,295,259.00 | 3.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 900,451,872.84 | 58.87 | 67.48 |
| 金融业 | 152,266,873.86 | 9.95 | 11.41 |
| 卫生和社会工作 | 139,386,543.36 | 9.11 | 10.45 |
| 采矿业 | 99,354,660.00 | 6.50 | 7.45 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 38,232,178.50 | 2.50 | 2.87 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 4,598,834.00 | 0.30 | 0.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.23 | - | 14.24 | 1,529,602,969.29 |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.07 | 1,455,982,873.38 |
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