基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发聚瑞混合C(010026) |
净值：
3.5318
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日增长率：
0.74%
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累计净值：3.5318 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600763 | 通策医疗 | 3,376,612.00 | 152,859,225.24 | 9.65 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,675,100.00 | 150,274,839.00 | 9.49 |
| 000333 | 美的集团 | 1,213,500.00 | 95,259,750.00 | 6.02 |
| 603986 | 兆易创新 | 760,900.00 | 88,933,992.00 | 5.62 |
| 300677 | 英科医疗 | 3,319,790.00 | 79,309,783.10 | 5.01 |
| 600036 | 招商银行 | 1,647,800.00 | 71,333,262.00 | 4.51 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,768,300.00 | 68,281,596.00 | 4.31 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 291,134.00 | 66,864,745.78 | 4.22 |
| 300502 | 新易盛 | 645,100.00 | 63,297,212.00 | 4.00 |
| 601838 | 成都银行 | 3,033,700.00 | 52,149,303.00 | 3.29 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 825,127,517.45 | 52.11 | 61.36 |
| 金融业 | 217,288,499.00 | 13.72 | 16.16 |
| 卫生和社会工作 | 152,859,225.24 | 9.65 | 11.37 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,182,628.96 | 5.13 | 6.04 |
| 采矿业 | 68,281,596.00 | 4.31 | 5.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 25,803.68 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 84.93 | - | 15.89 | 1,583,333,178.32 |
| 2024-12-31 | 93.60 | - | 6.15 | 1,787,925,210.88 |
| 2024-09-30 | 92.79 | - | 5.51 | 1,789,615,729.25 |
| 2024-06-30 | 94.14 | - | 6.07 | 1,455,982,873.38 |
| 2024-03-31 | 93.29 | - | 6.43 | 1,308,242,659.43 |
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