基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发沪港深新起点股票C(010024) |
净值：
1.8899
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日增长率：
-3.25%
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累计净值：1.8899 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 541,698.00 | 248,482,750.03 | 9.23 |
| 00941 | 中国移动 | 2,767,500.00 | 219,824,863.54 | 8.17 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,929,500.00 | 193,204,906.24 | 7.18 |
| 01801 | 信达生物 | 2,679,500.00 | 191,575,889.96 | 7.12 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 8,979,520.00 | 145,106,834.24 | 5.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,944,300.00 | 140,378,460.00 | 5.22 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 570,000.00 | 138,581,745.90 | 5.15 |
| 02899 | 紫金矿业 | 7,332,000.00 | 134,062,668.87 | 4.98 |
| 03690 | 美团-W | 1,129,847.00 | 129,104,605.65 | 4.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 5,031,300.00 | 98,110,350.00 | 3.65 |
| 01347 | 华虹半导体 | 2,865,000.00 | 90,661,965.23 | 3.37 |
| 600938 | 中国海油 | 130,800.00 | 3,415,188.00 | 0.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 190,628,222.28 | 7.08 | 65.25 |
| 采矿业 | 101,525,538.00 | 3.77 | 34.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.74 | - | 8.59 | 2,691,220,385.13 |
| 2025-03-31 | 91.99 | 1.67 | 6.52 | 3,010,655,917.12 |
| 2024-12-31 | 89.62 | 1.25 | 9.45 | 3,236,038,988.33 |
| 2024-09-30 | 90.54 | - | 8.39 | 3,867,252,595.55 |
| 2024-06-30 | 86.42 | 0.93 | 13.39 | 3,574,272,899.25 |
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