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广发消费品精选混合C(010022)
广发消费品精选混合C
(010022)
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累计净值：2.9560
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2025-07-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-18 | 2.9560 | 0.37% |
| 2025-07-17 | 2.9450 | 0.41% |
| 2025-07-16 | 2.9330 | 0.69% |
| 2025-07-15 | 2.9130 | -0.38% |
| 2025-07-14 | 2.9240 | 0.62% |
| 2025-07-11 | 2.9060 | 0.24% |
| 2025-07-10 | 2.8990 | 0.17% |
| 2025-07-09 | 2.8940 | 0.24% |
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基金全称
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广发消费品精选混合型证券投资基金
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基金公司
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广发基金
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基金经理
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林英睿 陈宇庭
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.31亿元
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份额规模
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0.1070亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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1.72%
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最近一月
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4.38%
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最近三月
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3.57%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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11.30%
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最近两年
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-6.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 12,000.00 | 16,914,240.00 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 147,200.00 | 10,627,840.00 | 3.89 |
| 000858 | 五粮液 | 73,800.00 | 8,774,820.00 | 3.21 |
| 002594 | 比亚迪 | 19,100.00 | 6,339,481.00 | 2.32 |
| 000651 | 格力电器 | 121,600.00 | 5,462,272.00 | 2.00 |
| 600809 | 山西汾酒 | 24,400.00 | 4,303,916.00 | 1.58 |
| 000568 | 泸州老窖 | 36,100.00 | 4,093,740.00 | 1.50 |
| 300498 | 温氏股份 | 227,900.00 | 3,892,532.00 | 1.43 |
| 600887 | 伊利股份 | 138,700.00 | 3,866,956.00 | 1.42 |
| 600436 | 片仔癀 | 17,700.00 | 3,540,177.00 | 1.30 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 226,181,066.83 | 82.87 | 91.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 10,129,034.00 | 3.71 | 4.12 |
| 批发和零售业 | 3,945,583.00 | 1.45 | 1.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,406,325.00 | 0.52 | 0.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,374,054.00 | 0.50 | 0.56 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,032,552.50 | 0.38 | 0.42 |
| 采矿业 | 945,644.00 | 0.35 | 0.38 |
| 金融业 | 494,868.00 | 0.18 | 0.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 454,230.00 | 0.17 | 0.18 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.12 | 1.18 | 15.39 | 272,937,435.53 |
| 2025-03-31 | 89.82 | 1.22 | 9.36 | 264,068,636.74 |
| 2024-12-31 | 89.86 | 0.26 | 10.46 | 297,998,267.80 |
| 2024-09-30 | 94.33 | 0.10 | 5.55 | 302,776,572.07 |
| 2024-06-30 | 92.70 | - | 7.74 | 275,572,169.29 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-03-29 | - | 陈宇庭 | 480 | 4.53 |
| 2024-03-29 | - | 林英睿 | 480 | 4.53 |
| 2020-09-24 | 2024-03-29 | 李琛 | 1282 | -34.84 |
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