基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优企精选混合C(010021) |
净值：
2.2725
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日增长率：
0.04%
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累计净值：2.2725 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 6,055,400.00 | 118,080,300.00 | 10.39 |
| 000333 | 美的集团 | 1,536,000.00 | 110,899,200.00 | 9.76 |
| 002003 | 伟星股份 | 8,647,590.00 | 94,345,206.90 | 8.30 |
| 002027 | 分众传媒 | 12,116,527.00 | 88,450,647.10 | 7.78 |
| 603337 | 杰克股份 | 1,908,600.00 | 68,480,568.00 | 6.02 |
| 002415 | 海康威视 | 2,457,658.00 | 68,150,856.34 | 6.00 |
| 002318 | 久立特材 | 2,847,496.00 | 66,602,931.44 | 5.86 |
| 603997 | 继峰股份 | 4,954,710.00 | 64,609,418.40 | 5.68 |
| 002984 | 森麒麟 | 2,368,400.00 | 44,407,500.00 | 3.91 |
| 601677 | 明泰铝业 | 3,299,507.00 | 40,979,876.94 | 3.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 796,377,193.94 | 70.06 | 74.00 |
| 采矿业 | 183,536,055.99 | 16.15 | 17.06 |
| 租赁和商务服务业 | 88,450,647.10 | 7.78 | 8.22 |
| 建筑业 | 7,739,797.00 | 0.68 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,826.50 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.67 | - | 5.55 | 1,136,725,048.07 |
| 2025-03-31 | 94.81 | - | 5.67 | 1,307,210,279.84 |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.45 | 1,410,811,320.13 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.69 | 4.95 | 2,019,584,217.41 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.70 | 2,062,402,656.58 |
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