基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发优企精选混合C(010021) |
净值：
2.1450
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日增长率：
0.09%
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累计净值：2.1450 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 1,892,800.00 | 142,376,416.00 | 10.09 |
| 002003 | 伟星股份 | 10,025,490.00 | 142,061,193.30 | 10.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,139,000.00 | 123,061,680.00 | 8.72 |
| 600309 | 万华化学 | 1,672,740.00 | 119,349,999.00 | 8.46 |
| 002415 | 海康威视 | 3,672,658.00 | 112,750,600.60 | 7.99 |
| 002027 | 分众传媒 | 13,466,927.00 | 94,672,496.81 | 6.71 |
| 603997 | 继峰股份 | 7,032,610.00 | 80,523,384.50 | 5.71 |
| 603730 | 岱美股份 | 7,637,538.00 | 68,661,466.62 | 4.87 |
| 002557 | 洽洽食品 | 2,094,789.00 | 60,853,620.45 | 4.31 |
| 002318 | 久立特材 | 2,524,396.00 | 59,096,110.36 | 4.19 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,073,481,706.36 | 76.09 | 80.20 |
| 采矿业 | 159,446,706.95 | 11.30 | 11.91 |
| 租赁和商务服务业 | 94,672,496.81 | 6.71 | 7.07 |
| 建筑业 | 10,909,640.00 | 0.77 | 0.82 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,864.80 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.88 | - | 5.45 | 1,410,811,320.13 |
| 2024-09-30 | 94.84 | 0.69 | 4.95 | 2,019,584,217.41 |
| 2024-06-30 | 93.28 | - | 7.70 | 2,062,402,656.58 |
| 2024-03-31 | 93.01 | - | 7.11 | 2,143,287,185.58 |
| 2023-12-31 | 92.94 | - | 7.34 | 2,119,934,987.93 |
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