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招商瑞泽一年持有期混合C(010019)
招商瑞泽一年持有期混合C
(010019)
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累计净值：1.1384
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.1384 | -0.02% |
| 2025-09-02 | 1.1386 | -0.24% |
| 2025-09-01 | 1.1413 | 0.21% |
| 2025-08-29 | 1.1389 | 0.25% |
| 2025-08-28 | 1.1361 | 0.01% |
| 2025-08-27 | 1.1360 | -0.52% |
| 2025-08-26 | 1.1419 | 0.19% |
| 2025-08-25 | 1.1397 | 0.48% |
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基金全称
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.71亿元
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份额规模
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0.6519亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.21%
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最近一月
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2.43%
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最近三月
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5.38%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.99%
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最近两年
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9.28%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01357 | 美图公司 | 315,500.00 | 2,598,113.63 | 0.76 |
| 002517 | 恺英网络 | 128,400.00 | 2,479,404.00 | 0.73 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,400.00 | 2,018,327.74 | 0.59 |
| 000426 | 兴业银锡 | 124,600.00 | 1,968,680.00 | 0.58 |
| 601128 | 常熟银行 | 252,549.00 | 1,861,286.13 | 0.54 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 51,800.00 | 1,813,000.00 | 0.53 |
| 00586 | 海螺创业 | 214,500.00 | 1,772,256.27 | 0.52 |
| 600079 | 人福医药 | 80,100.00 | 1,680,498.00 | 0.49 |
| 603129 | 春风动力 | 7,400.00 | 1,602,100.00 | 0.47 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 132,000.00 | 960,611.65 | 0.28 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 86,400.00 | 727,488.00 | 0.21 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 19,553,898.21 | 5.72 | 52.82 |
| 采矿业 | 4,994,643.00 | 1.46 | 13.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,522,524.00 | 1.03 | 9.51 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,289,908.00 | 0.67 | 6.19 |
| 金融业 | 1,861,286.13 | 0.54 | 5.03 |
| 建筑业 | 1,733,044.00 | 0.51 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,168,440.00 | 0.34 | 3.16 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 574,660.00 | 0.17 | 1.55 |
| 房地产业 | 538,095.00 | 0.16 | 1.45 |
| 教育 | 294,576.74 | 0.09 | 0.80 |
| 卫生和社会工作 | 251,328.00 | 0.07 | 0.68 |
| 农、林、牧、渔业 | 239,457.00 | 0.07 | 0.65 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 17.04 | 93.14 | 1.48 | 341,572,078.66 |
| 2025-03-31 | 18.32 | 86.44 | 0.81 | 358,417,810.43 |
| 2024-12-31 | 17.50 | 97.92 | 1.10 | 385,102,953.51 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 102.22 | 0.64 | 427,879,578.61 |
| 2024-06-30 | 16.45 | 100.88 | 2.38 | 469,371,925.90 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 737 | 9.29 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1439 | 10.56 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 4.16 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 4.16 |
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