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招商瑞泽一年持有期混合A(010018)
招商瑞泽一年持有期混合A
(010018)
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累计净值：1.0890
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0890 | 0.11% |
| 2025-04-29 | 1.0878 | 0.13% |
| 2025-04-28 | 1.0864 | -0.06% |
| 2025-04-25 | 1.0871 | 0.06% |
| 2025-04-24 | 1.0864 | -0.10% |
| 2025-04-23 | 1.0875 | 0.10% |
| 2025-04-22 | 1.0864 | 0.11% |
| 2025-04-21 | 1.0852 | 0.24% |
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基金全称
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招商瑞泽一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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李毅 林澍
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.84亿元
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份额规模
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2.6016亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.14%
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最近一月
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-0.27%
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最近三月
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0.27%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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1.97%
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最近两年
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2.91%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002517 | 恺英网络 | 153,600.00 | 2,466,816.00 | 0.69 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 64,900.00 | 2,353,274.00 | 0.66 |
| 600079 | 人福医药 | 95,600.00 | 1,969,360.00 | 0.55 |
| 00700 | 腾讯控股 | 4,200.00 | 1,926,315.34 | 0.54 |
| 601128 | 常熟银行 | 274,390.00 | 1,912,498.30 | 0.53 |
| 01357 | 美图公司 | 340,500.00 | 1,712,518.70 | 0.48 |
| 603129 | 春风动力 | 8,600.00 | 1,609,318.00 | 0.45 |
| 000426 | 兴业银锡 | 118,500.00 | 1,599,750.00 | 0.45 |
| 603259 | 药明康德 | 22,200.00 | 1,494,504.00 | 0.42 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 103,200.00 | 784,320.00 | 0.22 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 132,000.00 | 779,606.78 | 0.22 |
| 02359 | 药明康德 | 2,700.00 | 172,421.56 | 0.05 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,217,760.45 | 7.31 | 56.86 |
| 采矿业 | 4,978,834.00 | 1.39 | 10.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,020,166.00 | 1.12 | 8.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,652,944.60 | 0.74 | 5.75 |
| 金融业 | 1,912,498.30 | 0.53 | 4.15 |
| 建筑业 | 1,689,548.00 | 0.47 | 3.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,494,504.00 | 0.42 | 3.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 671,309.00 | 0.19 | 1.46 |
| 房地产业 | 618,648.00 | 0.17 | 1.34 |
| 批发和零售业 | 555,492.00 | 0.15 | 1.20 |
| 教育 | 404,922.94 | 0.11 | 0.88 |
| 卫生和社会工作 | 337,155.00 | 0.09 | 0.73 |
| 租赁和商务服务业 | 294,450.00 | 0.08 | 0.64 |
| 农、林、牧、渔业 | 259,491.00 | 0.07 | 0.56 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 18.32 | 86.44 | 0.81 | 358,417,810.43 |
| 2024-12-31 | 17.50 | 97.92 | 1.10 | 385,102,953.51 |
| 2024-09-30 | 18.61 | 102.22 | 0.64 | 427,879,578.61 |
| 2024-06-30 | 16.45 | 100.88 | 2.38 | 469,371,925.90 |
| 2024-03-31 | 16.73 | 92.46 | 0.86 | 519,948,516.04 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-30 | - | 林澍 | 612 | 3.29 |
| 2021-09-27 | - | 李毅 | 1314 | 5.30 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 马龙 | 1098 | 5.43 |
| 2020-08-27 | 2023-08-30 | 王景 | 1098 | 5.43 |
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