基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏鼎清债券C(010015) |
净值：
1.0559
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0559 | 2025-05-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002273 | 水晶光电 | 173,200.00 | 3,966,280.00 | 1.11 |
| 688521 | 芯原股份 | 34,115.00 | 3,616,190.00 | 1.01 |
| 605555 | 德昌股份 | 133,896.00 | 3,240,283.20 | 0.91 |
| 688141 | 杰华特 | 108,915.00 | 3,174,872.25 | 0.89 |
| 300433 | 蓝思科技 | 119,500.00 | 3,026,935.00 | 0.85 |
| 600363 | 联创光电 | 40,500.00 | 2,581,065.00 | 0.72 |
| 002371 | 北方华创 | 5,400.00 | 2,246,400.00 | 0.63 |
| 300161 | 华中数控 | 71,600.00 | 2,169,480.00 | 0.61 |
| 688608 | 恒玄科技 | 5,307.00 | 2,156,234.10 | 0.60 |
| 688123 | 聚辰股份 | 26,227.00 | 2,125,960.62 | 0.60 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 52,256,978.74 | 14.65 | 75.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,425,140.55 | 4.32 | 22.42 |
| 金融业 | 1,116,882.00 | 0.31 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,069.20 | - | 0.00 |
| 采矿业 | 691.20 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 19.28 | 90.68 | 2.36 | 356,820,274.01 |
| 2024-12-31 | 18.02 | 85.23 | 0.81 | 1,968,631,312.06 |
| 2024-09-30 | 14.57 | 85.09 | 2.90 | 2,015,732,762.12 |
| 2024-06-30 | 14.59 | 87.54 | 0.70 | 2,033,197,392.77 |
| 2024-03-31 | 15.35 | 83.42 | 0.81 | 2,112,774,594.52 |
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