基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
景顺景颐招利6个月持有期债券C(010012) |
净值：
1.1530
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日增长率：
-0.22%
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累计净值：1.2431 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,697,031.00 | 193,830,201.72 | 4.83 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6,522,391.00 | 149,167,082.17 | 3.71 |
| 601898 | 中煤能源 | 5,991,605.00 | 60,155,714.20 | 1.50 |
| 603871 | 嘉友国际 | 2,878,514.00 | 43,868,553.36 | 1.09 |
| 600961 | 株冶集团 | 4,522,200.00 | 43,141,788.00 | 1.07 |
| 600690 | 海尔智家 | 1,169,200.00 | 31,965,928.00 | 0.80 |
| 000528 | 柳工 | 2,838,490.00 | 31,734,318.20 | 0.79 |
| 603979 | 金诚信 | 719,900.00 | 28,580,030.00 | 0.71 |
| 600989 | 宝丰能源 | 1,800,400.00 | 26,159,812.00 | 0.65 |
| 601872 | 招商轮船 | 3,644,115.00 | 23,759,629.80 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 450,804,468.09 | 11.23 | 65.09 |
| 制造业 | 163,532,887.40 | 4.07 | 23.61 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 78,266,271.42 | 1.95 | 11.30 |
| 金融业 | 1,964.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 17.25 | 96.21 | 1.51 | 4,015,889,237.20 |
| 2024-12-31 | 15.44 | 105.55 | 0.94 | 4,423,108,329.30 |
| 2024-09-30 | 19.73 | 89.03 | 0.66 | 5,426,029,904.57 |
| 2024-06-30 | 18.54 | 90.95 | 0.76 | 5,219,946,414.10 |
| 2024-03-31 | 19.77 | 100.61 | 1.54 | 4,106,002,595.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2022-03-12 | - | 邹立虎 | 1148 | 14.44 |
| 2021-04-30 | - | 李怡文 | 1464 | 20.92 |
| 2020-10-30 | - | 董晗 | 1646 | 25.40 |
| 2020-09-29 | 2021-09-30 | 万梦 | 366 | 8.47 |
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