基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联成长优选混合C(010009) |
净值：
1.0292
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0292 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 06682 | 第四范式 | 70,000.00 | 3,281,196.10 | 9.54 |
| 00268 | 金蝶国际 | 202,000.00 | 2,844,262.62 | 8.27 |
| 002558 | 巨人网络 | 112,800.00 | 2,656,440.00 | 7.72 |
| 688258 | 卓易信息 | 53,941.00 | 2,612,362.63 | 7.59 |
| 300170 | 汉得信息 | 140,600.00 | 2,419,726.00 | 7.03 |
| 603171 | 税友股份 | 49,000.00 | 2,102,590.00 | 6.11 |
| 300687 | 赛意信息 | 71,400.00 | 1,983,492.00 | 5.77 |
| 600588 | 用友网络 | 146,900.00 | 1,964,053.00 | 5.71 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 49,800.00 | 1,822,680.00 | 5.30 |
| 688369 | 致远互联 | 60,168.00 | 1,587,833.52 | 4.62 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.80 | 5.26 | 5.66 | 34,398,224.35 |
| 2025-03-31 | 92.53 | 5.55 | 2.52 | 36,017,144.13 |
| 2024-12-31 | 89.70 | 6.09 | 3.85 | 48,586,471.67 |
| 2024-09-30 | 88.32 | 5.25 | 5.94 | 50,279,730.78 |
| 2024-06-30 | 93.16 | 5.39 | 1.73 | 48,777,657.08 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-07-30 | - | 杜超 | 38 | 7.77 |
| 2022-12-30 | - | 王可汗 | 981 | -20.95 |
| 2021-04-07 | 2023-03-08 | 金拓 | 700 | 45.35 |
| 2020-11-18 | 2021-12-13 | 甘传琦 | 390 | 47.09 |
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