基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉鼎一年持有期混合A(010006) |
净值：
1.0494
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.0494 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 800.00 | 1,248,800.00 | 1.98 |
| 601225 | 陕西煤业 | 61,500.00 | 1,218,315.00 | 1.93 |
| 000708 | 中信特钢 | 61,200.00 | 755,820.00 | 1.20 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 659,400.00 | 1.04 |
| 002304 | 洋河股份 | 8,300.00 | 632,875.00 | 1.00 |
| 600741 | 华域汽车 | 34,873.00 | 629,806.38 | 1.00 |
| 000001 | 平安银行 | 55,089.00 | 620,302.14 | 0.98 |
| 002027 | 分众传媒 | 82,700.00 | 580,554.00 | 0.92 |
| 600887 | 伊利股份 | 19,700.00 | 553,176.00 | 0.88 |
| 601166 | 兴业银行 | 25,400.00 | 548,640.00 | 0.87 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,481,714.33 | 18.19 | 64.25 |
| 采矿业 | 1,593,815.00 | 2.53 | 8.92 |
| 金融业 | 1,545,914.14 | 2.45 | 8.65 |
| 租赁和商务服务业 | 983,894.00 | 1.56 | 5.51 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 598,062.00 | 0.95 | 3.35 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 526,349.00 | 0.83 | 2.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 384,684.00 | 0.61 | 2.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 376,992.00 | 0.60 | 2.11 |
| 住宿和餐饮业 | 245,640.00 | 0.39 | 1.37 |
| 建筑业 | 133,604.00 | 0.21 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 28.31 | 84.84 | 2.28 | 63,120,283.62 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 77.53 | 1.71 | 73,858,478.95 |
| 2024-09-30 | 28.76 | 80.70 | 1.83 | 94,487,101.17 |
| 2024-06-30 | 28.59 | 93.13 | 2.22 | 93,729,650.15 |
| 2024-03-31 | 27.09 | 62.44 | 9.00 | 102,848,305.77 |
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