基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方誉鼎一年持有期混合A(010006) |
净值：
1.0741
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0741 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 986,664.00 | 1.69 |
| 000333 | 美的集团 | 8,400.00 | 606,480.00 | 1.04 |
| 600690 | 海尔智家 | 23,500.00 | 582,330.00 | 1.00 |
| 600309 | 万华化学 | 9,000.00 | 488,340.00 | 0.84 |
| 000063 | 中兴通讯 | 15,000.00 | 487,350.00 | 0.84 |
| 002415 | 海康威视 | 15,500.00 | 429,815.00 | 0.74 |
| 000895 | 双汇发展 | 14,800.00 | 361,268.00 | 0.62 |
| 002027 | 分众传媒 | 48,900.00 | 356,970.00 | 0.61 |
| 600741 | 华域汽车 | 19,473.00 | 343,698.45 | 0.59 |
| 600887 | 伊利股份 | 11,800.00 | 328,984.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,096,944.95 | 12.18 | 74.58 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 524,371.00 | 0.90 | 5.51 |
| 租赁和商务服务业 | 442,328.00 | 0.76 | 4.65 |
| 采矿业 | 353,938.00 | 0.61 | 3.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325,887.00 | 0.56 | 3.42 |
| 金融业 | 288,838.23 | 0.50 | 3.04 |
| 房地产业 | 180,662.00 | 0.31 | 1.90 |
| 建筑业 | 127,517.00 | 0.22 | 1.34 |
| 科学研究和技术服务业 | 90,415.00 | 0.16 | 0.95 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 85,408.00 | 0.15 | 0.90 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 16.34 | 89.84 | 1.00 | 58,253,156.28 |
| 2025-03-31 | 28.31 | 84.84 | 2.28 | 63,120,283.62 |
| 2024-12-31 | 25.37 | 77.53 | 1.71 | 73,858,478.95 |
| 2024-09-30 | 28.76 | 80.70 | 1.83 | 94,487,101.17 |
| 2024-06-30 | 28.59 | 93.13 | 2.22 | 93,729,650.15 |
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