基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信研究精选股票A(010001) |
净值：
0.7133
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日增长率：
0.00%
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累计净值：0.7133 | 2023-06-19 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 933,915.00 | 8.22 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 933,915.00 | 8.22 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 8.01 |
| 600519 | 贵州茅台 | 500.00 | 910,000.00 | 8.01 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 566,244.00 | 4.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 566,244.00 | 4.98 |
| 300274 | 阳光电源 | 5,400.00 | 566,244.00 | 4.98 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,000.00 | 509,580.00 | 4.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,000.00 | 509,580.00 | 4.49 |
| 000568 | 泸州老窖 | 2,000.00 | 509,580.00 | 4.49 |
| 300059 | 东方财富 | 23,800.00 | 476,714.00 | 4.20 |
| 300059 | 东方财富 | 23,800.00 | 476,714.00 | 4.20 |
| 300059 | 东方财富 | 23,800.00 | 476,714.00 | 4.20 |
| 001322 | 箭牌家居 | 21,100.00 | 435,504.00 | 3.83 |
| 001322 | 箭牌家居 | 21,100.00 | 435,504.00 | 3.83 |
| 002129 | TCL中环 | 8,500.00 | 411,910.00 | 3.63 |
| 002129 | TCL中环 | 8,500.00 | 411,910.00 | 3.63 |
| 002129 | TCL中环 | 8,500.00 | 411,910.00 | 3.63 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,800.00 | 389,912.00 | 3.43 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,800.00 | 389,912.00 | 3.43 |
| 002459 | 晶澳科技 | 6,800.00 | 389,912.00 | 3.43 |
| 002372 | 伟星新材 | 16,000.00 | 388,960.00 | 3.42 |
| 002372 | 伟星新材 | 16,000.00 | 388,960.00 | 3.42 |
| 300986 | 志特新材 | 9,000.00 | 353,520.00 | 3.11 |
| 300986 | 志特新材 | 9,000.00 | 353,520.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,482,747.08 | 83.48 | 88.63 |
| 金融业 | 476,714.00 | 4.20 | 4.46 |
| 采矿业 | 303,960.00 | 2.68 | 2.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 191,092.00 | 1.68 | 1.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 136,485.00 | 1.20 | 1.28 |
| 卫生和社会工作 | 108,745.00 | 0.96 | 1.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2023-03-31 | 94.19 | 1.82 | 2.18 | 11,359,775.39 |
| 2022-12-31 | 83.71 | 0.65 | 29.71 | 31,255,941.67 |
| 2022-09-30 | 80.15 | - | 25.46 | 20,554,012.37 |
| 2022-06-30 | 82.40 | 0.87 | 18.69 | 10,675,244.74 |
| 2022-03-31 | 93.89 | 2.90 | 4.02 | 3,305,464.80 |
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