基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
长城中国智造灵活配置混合C(010000) |
净值：
1.1294
|
日增长率：
-0.19%
|
累计净值：1.1294 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 33,900.00 | 8,550,258.00 | 8.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 113,400.00 | 7,685,118.00 | 7.91 |
| 000100 | TCL科技 | 1,685,610.00 | 7,298,691.30 | 7.51 |
| 300724 | 捷佳伟创 | 127,600.00 | 6,928,680.00 | 7.13 |
| 601877 | 正泰电器 | 300,000.00 | 6,801,000.00 | 7.00 |
| 002594 | 比亚迪 | 18,300.00 | 6,073,953.00 | 6.25 |
| 300207 | 欣旺达 | 290,800.00 | 5,833,448.00 | 6.00 |
| 603396 | 金辰股份 | 209,600.00 | 5,344,800.00 | 5.50 |
| 688599 | 天合光能 | 367,426.00 | 5,338,699.78 | 5.49 |
| 000301 | 东方盛虹 | 488,100.00 | 4,065,873.00 | 4.18 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 89,707,546.10 | 92.29 | 98.89 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,005,330.38 | 1.03 | 1.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 543.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.33 | - | 5.35 | 97,196,690.69 |
| 2025-03-31 | 94.15 | 0.90 | 5.30 | 102,908,659.04 |
| 2024-12-31 | 94.78 | 0.62 | 5.65 | 130,907,797.44 |
| 2024-09-30 | 91.03 | 3.90 | 1.35 | 149,224,461.66 |
| 2024-06-30 | 94.66 | 4.43 | 1.58 | 112,541,720.23 |
微信公众号
证券之星APP
