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东方中国红利混合(009999)
东方中国红利混合
(009999)
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累计净值：0.8505
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.8505 | 0.20% |
| 2025-07-18 | 0.8488 | 0.51% |
| 2025-07-17 | 0.8445 | -0.13% |
| 2025-07-16 | 0.8456 | -0.26% |
| 2025-07-15 | 0.8478 | -0.96% |
| 2025-07-14 | 0.8560 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 0.8558 | -0.68% |
| 2025-07-10 | 0.8617 | 1.02% |
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基金全称
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东方中国红利混合型证券投资基金
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基金公司
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东方基金
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基金经理
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曲华锋
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.30亿元
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份额规模
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0.3595亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.64%
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最近一月
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2.36%
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最近三月
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1.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.84%
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最近两年
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0.43%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 601668 | 中国建筑 | 300,000.00 | 1,731,000.00 | 5.77 |
| 600941 | 中国移动 | 15,000.00 | 1,688,250.00 | 5.63 |
| 601166 | 兴业银行 | 63,000.00 | 1,470,420.00 | 4.90 |
| 000001 | 平安银行 | 120,000.00 | 1,448,400.00 | 4.83 |
| 603833 | 欧派家居 | 25,000.00 | 1,411,250.00 | 4.70 |
| 601988 | 中国银行 | 250,000.00 | 1,405,000.00 | 4.68 |
| 600048 | 保利发展 | 150,000.00 | 1,215,000.00 | 4.05 |
| 002142 | 宁波银行 | 40,000.00 | 1,094,400.00 | 3.65 |
| 001979 | 招商蛇口 | 120,000.00 | 1,052,400.00 | 3.51 |
| 601658 | 邮储银行 | 160,000.00 | 875,200.00 | 2.92 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 8,516,020.00 | 28.38 | 32.89 |
| 制造业 | 4,897,810.00 | 16.32 | 18.91 |
| 房地产业 | 3,025,400.00 | 10.08 | 11.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,509,400.00 | 8.36 | 9.69 |
| 采矿业 | 1,887,800.00 | 6.29 | 7.29 |
| 建筑业 | 1,731,000.00 | 5.77 | 6.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,688,250.00 | 5.63 | 6.52 |
| 批发和零售业 | 1,208,750.00 | 4.03 | 4.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 430,800.00 | 1.44 | 1.66 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.30 | 6.79 | 7.10 | 30,006,728.14 |
| 2025-03-31 | 87.10 | 6.60 | 5.11 | 30,742,248.91 |
| 2024-12-31 | 85.11 | 5.93 | 10.71 | 34,222,438.01 |
| 2024-09-30 | 87.56 | 5.98 | 6.85 | 37,601,605.16 |
| 2024-06-30 | 88.92 | 6.20 | 5.16 | 36,123,302.22 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-23 | - | 曲华锋 | 699 | -1.34 |
| 2021-01-04 | 2023-09-01 | 薛子徵 | 970 | -20.98 |
| 2020-09-30 | 2021-12-31 | 许文波 | 457 | 17.04 |
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