基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧见两年持有期混合(009998) |
净值：
0.7249
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日增长率：
-0.36%
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累计净值：0.7249 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 355,226.00 | 94,490,116.00 | 9.66 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,601,562.00 | 65,279,667.12 | 6.67 |
| 00700 | 腾讯控股 | 167,200.00 | 64,565,731.30 | 6.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,059,500.00 | 60,648,304.28 | 6.20 |
| 000333 | 美的集团 | 802,642.00 | 60,374,731.24 | 6.17 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,842,200.00 | 58,855,305.64 | 6.02 |
| 002594 | 比亚迪 | 147,192.00 | 41,605,290.72 | 4.25 |
| 000651 | 格力电器 | 662,219.00 | 30,097,853.55 | 3.08 |
| 01415 | 高伟电子 | 1,139,000.00 | 29,849,695.55 | 3.05 |
| 001301 | 尚太科技 | 429,700.00 | 29,455,935.00 | 3.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 643,298,259.32 | 65.78 | 93.98 |
| 采矿业 | 29,172,611.92 | 2.98 | 4.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,028,137.12 | 1.23 | 1.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 10.45 | 977,985,913.98 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 16.68 | 1,089,119,983.50 |
| 2024-06-30 | 89.04 | - | 9.92 | 1,049,881,350.08 |
| 2024-03-31 | 83.90 | - | 15.58 | 1,052,200,601.77 |
| 2023-12-31 | 79.90 | - | 20.59 | 1,108,013,449.38 |
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