基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
摩根慧见两年持有期混合(009998) |
净值：
1.0535
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日增长率：
1.73%
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累计净值：1.0535 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 176,200.00 | 80,824,851.77 | 8.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 306,427.00 | 77,287,017.94 | 8.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 3,119,337.00 | 60,827,071.50 | 6.30 |
| 002475 | 立讯精密 | 1,719,880.00 | 59,662,637.20 | 6.18 |
| 01810 | 小米集团-W | 1,083,200.00 | 59,220,063.19 | 6.13 |
| 000333 | 美的集团 | 656,084.00 | 47,369,264.80 | 4.91 |
| 300308 | 中际旭创 | 276,140.00 | 40,277,780.40 | 4.17 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,260,273.00 | 39,282,709.41 | 4.07 |
| 300502 | 新易盛 | 244,697.00 | 31,081,412.94 | 3.22 |
| 01801 | 信达生物 | 390,500.00 | 27,919,531.64 | 2.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 460,786,418.19 | 47.72 | 75.67 |
| 采矿业 | 96,137,426.66 | 9.96 | 15.79 |
| 金融业 | 47,008,857.00 | 4.87 | 7.72 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,976,403.24 | 0.52 | 0.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,504.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.73 | - | 8.73 | 965,627,113.12 |
| 2025-03-31 | 86.98 | - | 10.64 | 1,032,006,417.13 |
| 2024-12-31 | 93.65 | - | 10.45 | 977,985,913.98 |
| 2024-09-30 | 89.73 | - | 16.68 | 1,089,119,983.50 |
| 2024-06-30 | 89.04 | - | 9.92 | 1,049,881,350.08 |
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