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嘉实创新先锋混合C(009995)
嘉实创新先锋混合C
(009995)
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累计净值：1.0943
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2025-04-18
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-18 | 1.0943 | -0.01% |
| 2025-04-17 | 1.0944 | 1.02% |
| 2025-04-16 | 1.0833 | -2.36% |
| 2025-04-15 | 1.1095 | -0.70% |
| 2025-04-14 | 1.1173 | -0.04% |
| 2025-04-11 | 1.1178 | 4.72% |
| 2025-04-10 | 1.0674 | 2.48% |
| 2025-04-09 | 1.0416 | 3.08% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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暂停申购 暂停赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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3.71亿元
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份额规模
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3.7148亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-2.10%
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最近一月
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-12.26%
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最近三月
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6.67%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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57.14%
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最近两年
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29.93%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,525,800.00 | 132,746,824.62 | 8.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 4,101,000.00 | 131,020,306.38 | 8.84 |
| 00981 | 中芯国际 | 3,809,000.00 | 112,167,706.25 | 7.57 |
| 688361 | 中科飞测 | 1,188,983.00 | 104,095,461.65 | 7.02 |
| 300679 | 电连技术 | 1,550,800.00 | 92,582,760.00 | 6.25 |
| 688052 | 纳芯微 | 704,490.00 | 91,795,047.00 | 6.19 |
| 688012 | 中微公司 | 459,161.00 | 86,854,894.76 | 5.86 |
| 09868 | 小鹏汽车-W | 1,961,300.00 | 84,727,701.06 | 5.72 |
| 603160 | 汇顶科技 | 1,012,691.00 | 81,562,133.14 | 5.50 |
| 688368 | 晶丰明源 | 899,756.00 | 80,078,284.00 | 5.40 |
| 688981 | 中芯国际 | 30,555.00 | 2,891,114.10 | 0.20 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 692,129,015.32 | 46.71 | 79.02 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 183,795,063.64 | 12.40 | 20.98 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.31 | 2.14 | 1,481,811,283.83 |
| 2024-09-30 | 95.22 | 4.56 | 0.70 | 1,193,670,221.81 |
| 2024-06-30 | 94.06 | 3.49 | 4.47 | 1,010,296,204.48 |
| 2024-03-31 | 94.17 | 2.08 | 3.97 | 977,080,705.37 |
| 2023-12-31 | 92.83 | 4.32 | 10.79 | 1,057,008,609.94 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 230 | 50.94 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 523 | 38.66 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 0.88 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.40 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 5.84 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -21.14 |
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