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嘉实创新先锋混合A(009994)
嘉实创新先锋混合A
(009994)
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累计净值：1.3897
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2025-09-03
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-09-03 | 1.3897 | -0.32% |
| 2025-09-02 | 1.3941 | -3.66% |
| 2025-09-01 | 1.4470 | 1.05% |
| 2025-08-29 | 1.4319 | -0.95% |
| 2025-08-28 | 1.4457 | 3.22% |
| 2025-08-27 | 1.4006 | -0.32% |
| 2025-08-26 | 1.4051 | 0.47% |
| 2025-08-25 | 1.3985 | 0.30% |
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基金全称
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嘉实创新先锋混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 彭民
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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15.12亿元
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份额规模
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12.4477亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.78%
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最近一月
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11.74%
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最近三月
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20.25%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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88.74%
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最近两年
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79.73%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 3,717,200.00 | 203,224,537.37 | 9.33 |
| 00981 | 中芯国际 | 4,741,000.00 | 193,262,906.27 | 8.88 |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,938,400.00 | 189,146,455.16 | 8.69 |
| 002475 | 立讯精密 | 5,197,808.00 | 180,311,959.52 | 8.28 |
| 688052 | 纳芯微 | 901,136.00 | 157,239,220.64 | 7.22 |
| 03690 | 美团-W | 1,281,400.00 | 146,422,163.07 | 6.72 |
| 688213 | 思特威 | 1,168,935.00 | 119,488,535.70 | 5.49 |
| 09863 | 零跑汽车 | 2,176,100.00 | 108,551,843.41 | 4.99 |
| 688347 | 华虹公司 | 1,884,973.00 | 103,503,867.43 | 4.75 |
| 688484 | 南芯科技 | 2,073,340.00 | 82,000,597.00 | 3.77 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 592,186,520.04 | 27.20 | 55.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 473,514,295.95 | 21.75 | 44.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 150,145.30 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.78 | 3.82 | 1.47 | 2,177,549,559.41 |
| 2025-03-31 | 94.63 | 2.74 | 3.88 | 2,283,634,394.53 |
| 2024-12-31 | 94.14 | 4.31 | 2.14 | 1,481,811,283.83 |
| 2024-09-30 | 95.22 | 4.56 | 0.70 | 1,193,670,221.81 |
| 2024-06-30 | 94.06 | 3.49 | 4.47 | 1,010,296,204.48 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-04 | - | 彭民 | 366 | 88.74 |
| 2023-11-16 | - | 王贵重 | 659 | 73.93 |
| 2022-05-28 | 2023-12-27 | 王宇恒 | 578 | 1.52 |
| 2021-08-11 | 2022-09-07 | 郝淼 | 392 | -22.06 |
| 2020-10-20 | 2021-08-17 | 颜媛 | 301 | 6.19 |
| 2020-10-20 | 2022-11-18 | 张丹华 | 759 | -20.48 |
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