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嘉实前沿创新混合(009993)
嘉实前沿创新混合
(009993)
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累计净值：1.0546
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-04-30 | 1.0546 | 1.06% |
| 2025-04-29 | 1.0435 | 0.59% |
| 2025-04-28 | 1.0374 | 0.27% |
| 2025-04-25 | 1.0346 | -1.63% |
| 2025-04-24 | 1.0517 | -1.15% |
| 2025-04-23 | 1.0639 | 2.22% |
| 2025-04-22 | 1.0408 | 1.15% |
| 2025-04-21 | 1.0290 | 0.56% |
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基金全称
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嘉实前沿创新混合型证券投资基金
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基金公司
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嘉实基金
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基金经理
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王贵重 何鸣晓
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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13.17亿元
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份额规模
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12.4792亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.87%
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最近一月
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-0.08%
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最近三月
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11.85%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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40.86%
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最近两年
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24.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 02015 | 理想汽车-W | 1,198,600.00 | 109,559,604.96 | 8.32 |
| 00981 | 中芯国际 | 2,473,000.00 | 105,207,511.00 | 7.99 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 887,400.00 | 104,821,675.78 | 7.96 |
| 01810 | 小米集团-W | 2,305,400.00 | 104,672,620.27 | 7.95 |
| 00700 | 腾讯控股 | 210,100.00 | 96,361,631.75 | 7.32 |
| 688052 | 纳芯微 | 549,588.00 | 77,107,196.40 | 5.85 |
| 688361 | 中科飞测 | 962,401.00 | 76,433,887.42 | 5.80 |
| 300679 | 电连技术 | 1,147,000.00 | 65,229,890.00 | 4.95 |
| 09863 | 零跑汽车 | 1,223,000.00 | 56,713,209.77 | 4.31 |
| 688368 | 晶丰明源 | 579,131.00 | 53,940,261.34 | 4.10 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 383,225,312.44 | 29.10 | 60.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 175,945,340.91 | 13.36 | 27.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 44,493,462.13 | 3.38 | 7.02 |
| 租赁和商务服务业 | 29,656,390.14 | 2.25 | 4.68 |
| 科学研究和技术服务业 | 124,489.67 | 0.01 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 861.52 | - | 0.00 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.76 | 4.68 | 2.29 | 1,317,006,347.70 |
| 2024-12-31 | 93.75 | 5.31 | 4.88 | 1,296,601,679.69 |
| 2024-09-30 | 95.09 | 4.67 | 0.61 | 1,325,102,891.74 |
| 2024-06-30 | 94.31 | 4.77 | 1.11 | 1,073,062,903.06 |
| 2024-03-31 | 94.54 | 4.85 | 0.65 | 1,103,675,451.44 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-16 | - | 何鸣晓 | 170 | 17.40 |
| 2022-01-22 | - | 王贵重 | 1199 | 1.48 |
| 2020-09-14 | 2023-02-24 | 张丹华 | 893 | -14.91 |
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