基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.7989
|
日增长率：
-4.99%
|
累计净值：0.7989 | 2025-09-04 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 663,200.00 | 34,420,080.00 | 4.50 |
| 01801 | 信达生物 | 450,000.00 | 32,173,596.00 | 4.20 |
| 300638 | 广和通 | 996,700.00 | 28,535,521.00 | 3.73 |
| 688088 | 虹软科技 | 494,083.00 | 23,839,504.75 | 3.11 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 159,566.00 | 23,312,592.60 | 3.05 |
| 688205 | 德科立 | 370,066.00 | 23,199,437.54 | 3.03 |
| 002779 | 中坚科技 | 295,020.00 | 22,206,155.40 | 2.90 |
| 06160 | 百济神州 | 150,000.00 | 20,217,931.50 | 2.64 |
| 688279 | 峰岹科技 | 100,037.00 | 18,556,863.50 | 2.42 |
| 603728 | 鸣志电器 | 290,100.00 | 16,672,047.00 | 2.18 |
| 688235 | 百济神州 | 14,598.00 | 3,410,676.72 | 0.45 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 345,742,072.95 | 45.16 | 67.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100,290,983.91 | 13.10 | 19.67 |
| 金融业 | 24,075,832.28 | 3.14 | 4.72 |
| 采矿业 | 13,532,850.00 | 1.77 | 2.65 |
| 批发和零售业 | 13,269,974.00 | 1.73 | 2.60 |
| 房地产业 | 7,759,000.00 | 1.01 | 1.52 |
| 住宿和餐饮业 | 5,194,188.00 | 0.68 | 1.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 14,499.36 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 86.79 | - | 13.77 | 765,595,747.13 |
| 2025-03-31 | 76.96 | - | 8.23 | 780,145,576.79 |
| 2024-12-31 | 91.42 | - | 8.58 | 809,635,423.19 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 7.31 | 863,332,271.91 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 11.50 | 795,547,076.85 |
微信公众号
证券之星APP
