基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞品质优选A(009990) |
净值：
0.6802
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日增长率：
2.86%
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累计净值：0.6802 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688279 | 峰岹科技 | 130,023.00 | 30,411,079.47 | 3.90 |
| 002779 | 中坚科技 | 312,600.00 | 30,181,530.00 | 3.87 |
| 832982 | 锦波生物 | 90,073.00 | 27,073,241.61 | 3.47 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 108,006.00 | 24,805,738.02 | 3.18 |
| 300638 | 广和通 | 712,300.00 | 23,050,028.00 | 2.95 |
| 002050 | 三花智控 | 722,200.00 | 20,821,026.00 | 2.67 |
| 688205 | 德科立 | 340,068.00 | 20,220,443.28 | 2.59 |
| 002475 | 立讯精密 | 483,359.00 | 19,764,549.51 | 2.53 |
| 603009 | 北特科技 | 450,000.00 | 19,701,000.00 | 2.53 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 400,000.00 | 19,680,000.00 | 2.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 396,692,338.96 | 50.85 | 70.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 130,675,839.14 | 16.75 | 23.10 |
| 批发和零售业 | 15,180,000.00 | 1.95 | 2.68 |
| 采矿业 | 12,341,238.00 | 1.58 | 2.18 |
| 房地产业 | 3,924,760.00 | 0.50 | 0.69 |
| 金融业 | 3,424,496.00 | 0.44 | 0.61 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,399,000.00 | 0.44 | 0.60 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 30,552.72 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,907.86 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 76.96 | - | 8.23 | 780,145,576.79 |
| 2024-12-31 | 91.42 | - | 8.58 | 809,635,423.19 |
| 2024-09-30 | 93.20 | - | 7.31 | 863,332,271.91 |
| 2024-06-30 | 91.85 | - | 11.50 | 795,547,076.85 |
| 2024-03-31 | 94.11 | - | 7.05 | 836,270,176.22 |
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