基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳蓝筹精选股票A(009988) |
净值：
0.6760
|
日增长率：
0.45%
|
累计净值：0.6760 | 2025-09-19 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 885,500.00 | 10,572,870.00 | 5.41 |
| 601899 | 紫金矿业 | 479,100.00 | 9,342,450.00 | 4.78 |
| 601288 | 农业银行 | 1,407,800.00 | 8,277,864.00 | 4.24 |
| 600547 | 山东黄金 | 253,600.00 | 8,097,448.00 | 4.15 |
| 601985 | 中国核电 | 867,700.00 | 8,086,964.00 | 4.14 |
| 600036 | 招商银行 | 173,452.00 | 7,970,119.40 | 4.08 |
| 000975 | 山金国际 | 415,900.00 | 7,877,146.00 | 4.03 |
| 601601 | 中国太保 | 208,400.00 | 7,817,084.00 | 4.00 |
| 600941 | 中国移动 | 64,700.00 | 7,281,985.00 | 3.73 |
| 601988 | 中国银行 | 1,237,800.00 | 6,956,436.00 | 3.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 99,651,952.40 | 51.01 | 55.40 |
| 制造业 | 30,786,762.82 | 15.76 | 17.12 |
| 采矿业 | 30,114,939.00 | 15.42 | 16.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,001,468.00 | 5.12 | 5.56 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,281,985.00 | 3.73 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 1,063,392.00 | 0.54 | 0.59 |
| 文化、体育和娱乐业 | 977,850.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 92.08 | - | 12.64 | 195,339,842.37 |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 14.77 | 193,375,476.00 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.30 | 209,927,740.86 |
| 2024-09-30 | 84.52 | - | 17.65 | 238,472,383.84 |
| 2024-06-30 | 86.59 | - | 14.28 | 244,308,598.12 |
微信公众号
证券之星APP
