基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
信澳蓝筹精选股票(009988) |
净值：
0.5657
|
日增长率：
-0.23%
|
累计净值：0.5657 | 2025-04-29 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 679,200.00 | 12,307,104.00 | 6.36 |
| 000975 | 山金国际 | 583,000.00 | 11,193,600.00 | 5.79 |
| 600489 | 中金黄金 | 734,000.00 | 10,327,380.00 | 5.34 |
| 601088 | 中国神华 | 235,600.00 | 9,035,260.00 | 4.67 |
| 601825 | 沪农商行 | 1,062,800.00 | 8,863,752.00 | 4.58 |
| 601398 | 工商银行 | 1,264,100.00 | 8,709,649.00 | 4.50 |
| 600919 | 江苏银行 | 885,500.00 | 8,412,250.00 | 4.35 |
| 002532 | 天山铝业 | 942,400.00 | 8,368,512.00 | 4.33 |
| 601988 | 中国银行 | 1,466,500.00 | 8,212,400.00 | 4.25 |
| 601985 | 中国核电 | 867,700.00 | 7,991,517.00 | 4.13 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 75,023,227.00 | 38.80 | 41.88 |
| 金融业 | 74,749,836.08 | 38.66 | 41.72 |
| 制造业 | 16,965,922.52 | 8.77 | 9.47 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 12,346,311.00 | 6.38 | 6.89 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 46,057.40 | 0.02 | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,245.00 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 92.65 | - | 14.77 | 193,375,476.00 |
| 2024-12-31 | 92.11 | - | 8.30 | 209,927,740.86 |
| 2024-09-30 | 84.52 | - | 17.65 | 238,472,383.84 |
| 2024-06-30 | 86.59 | - | 14.28 | 244,308,598.12 |
| 2024-03-31 | 88.40 | - | 11.94 | 255,220,475.62 |
微信公众号
证券之星APP
