基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
0.8368
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日增长率：
0.61%
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累计净值：0.8368 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00941 | 中国移动 | 550,183.00 | 43,701,500.59 | 7.02 |
| 000651 | 格力电器 | 957,700.00 | 43,019,884.00 | 6.91 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 397,399.00 | 39,792,400.38 | 6.39 |
| 689009 | 九号公司 | 575,346.00 | 34,043,222.82 | 5.47 |
| 002171 | 楚江新材 | 3,014,822.00 | 29,334,218.06 | 4.71 |
| 01288 | 农业银行 | 5,706,000.00 | 29,140,085.52 | 4.68 |
| 002967 | 广电计量 | 1,416,700.00 | 24,919,753.00 | 4.00 |
| 01405 | 达势股份 | 264,600.00 | 24,781,712.32 | 3.98 |
| 600031 | 三一重工 | 1,257,600.00 | 22,573,920.00 | 3.62 |
| 603699 | 纽威股份 | 664,600.00 | 20,715,582.00 | 3.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 215,728,283.33 | 34.63 | 76.83 |
| 科学研究和技术服务业 | 24,919,753.00 | 4.00 | 8.87 |
| 金融业 | 19,291,393.00 | 3.10 | 6.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 12,450,133.41 | 2.00 | 4.43 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,411,422.50 | 1.35 | 3.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 88.14 | - | 7.68 | 622,898,098.31 |
| 2025-03-31 | 92.37 | - | 7.89 | 659,198,951.57 |
| 2024-12-31 | 89.47 | - | 10.87 | 658,849,349.33 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 8.08 | 703,381,680.16 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.72 | 718,512,683.02 |
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