基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华启航混合(009984) |
净值：
0.7660
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.7660 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600894 | 广日股份 | 3,736,211.00 | 54,548,680.60 | 8.28 |
| 00941 | 中国移动 | 687,489.00 | 48,766,801.22 | 7.40 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 451,200.00 | 34,429,130.04 | 5.23 |
| 000333 | 美的集团 | 444,200.00 | 33,412,724.00 | 5.07 |
| 002171 | 楚江新材 | 4,064,722.00 | 33,330,720.40 | 5.06 |
| 00728 | 中国电信 | 6,654,800.00 | 30,011,915.53 | 4.56 |
| 603486 | 科沃斯 | 602,600.00 | 28,322,200.00 | 4.30 |
| 603699 | 纽威股份 | 1,169,900.00 | 25,936,683.00 | 3.94 |
| 00270 | 粤海投资 | 3,898,000.00 | 24,221,113.30 | 3.68 |
| 002851 | 麦格米特 | 367,100.00 | 22,561,966.00 | 3.42 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 318,063,249.77 | 48.28 | 90.38 |
| 金融业 | 17,159,280.00 | 2.60 | 4.88 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,683,720.00 | 2.53 | 4.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 89.47 | - | 10.87 | 658,849,349.33 |
| 2024-09-30 | 91.33 | - | 8.08 | 703,381,680.16 |
| 2024-06-30 | 92.58 | - | 7.72 | 718,512,683.02 |
| 2024-03-31 | 92.32 | - | 8.48 | 696,508,491.13 |
| 2023-12-31 | 91.58 | - | 7.90 | 729,500,811.99 |
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