基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强A(009981) |
净值：
0.7276
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日增长率：
0.41%
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累计净值：0.7276 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 119,578.00 | 31,807,748.00 | 9.86 |
| 300059 | 东方财富 | 1,075,604.00 | 27,772,095.28 | 8.61 |
| 300274 | 阳光电源 | 194,040.00 | 14,325,973.20 | 4.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 99,362.00 | 12,272,200.62 | 3.80 |
| 300502 | 新易盛 | 99,307.00 | 11,477,903.06 | 3.56 |
| 300433 | 蓝思科技 | 471,100.00 | 10,317,090.00 | 3.20 |
| 300124 | 汇川技术 | 130,427.00 | 7,640,413.66 | 2.37 |
| 300498 | 温氏股份 | 426,086.00 | 7,034,679.86 | 2.18 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 143,711.00 | 6,717,052.14 | 2.08 |
| 300661 | 圣邦股份 | 72,310.00 | 5,913,511.80 | 1.83 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 211,851,131.57 | 65.67 | 69.90 |
| 金融业 | 44,108,794.78 | 13.67 | 14.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 22,988,744.31 | 7.13 | 7.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,505,995.86 | 2.94 | 3.14 |
| 卫生和社会工作 | 5,278,800.00 | 1.64 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,359,605.00 | 1.35 | 1.44 |
| 批发和零售业 | 3,714,983.42 | 1.15 | 1.23 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,247,116.00 | 0.39 | 0.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,904.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.48 | 322,575,066.77 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 5.41 | 440,956,777.26 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 6.60 | 379,515,121.14 |
| 2024-03-31 | 94.05 | - | 6.24 | 397,987,989.40 |
| 2023-12-31 | 93.96 | - | 6.23 | 374,818,169.37 |
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