基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家创业板指数增强A(009981) |
净值：
0.8944
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日增长率：
0.21%
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累计净值：0.8944 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 91,278.00 | 23,022,137.16 | 8.85 |
| 300059 | 东方财富 | 845,104.00 | 19,547,255.52 | 7.52 |
| 300502 | 新易盛 | 107,690.00 | 13,678,783.80 | 5.26 |
| 300124 | 汇川技术 | 197,427.00 | 12,747,861.39 | 4.90 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 717,744.00 | 8,957,445.12 | 3.44 |
| 300308 | 中际旭创 | 55,462.00 | 8,089,687.32 | 3.11 |
| 300274 | 阳光电源 | 119,140.00 | 8,074,117.80 | 3.10 |
| 300476 | 胜宏科技 | 51,900.00 | 6,974,322.00 | 2.68 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 131,511.00 | 6,024,518.91 | 2.32 |
| 300408 | 三环集团 | 168,300.00 | 5,621,220.00 | 2.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 164,302,980.72 | 63.18 | 67.16 |
| 金融业 | 36,081,423.95 | 13.88 | 14.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 18,645,685.69 | 7.17 | 7.62 |
| 卫生和社会工作 | 11,585,019.51 | 4.45 | 4.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 7,674,991.70 | 2.96 | 3.14 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,930,756.88 | 1.90 | 2.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,426,460.00 | 0.55 | 0.58 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.08 | - | 7.94 | 260,053,482.60 |
| 2025-03-31 | 94.04 | - | 6.72 | 281,230,502.16 |
| 2024-12-31 | 93.95 | - | 6.48 | 322,575,066.77 |
| 2024-09-30 | 93.19 | - | 5.41 | 440,956,777.26 |
| 2024-06-30 | 93.48 | - | 6.60 | 379,515,121.14 |
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