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银华招利一年持有期混合A(009977)
银华招利一年持有期混合A
(009977)
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累计净值：1.0104
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2025-06-05
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-06-05 | 1.0104 | 0.23% |
| 2025-06-04 | 1.0081 | 0.32% |
| 2025-06-03 | 1.0049 | 0.12% |
| 2025-05-30 | 1.0037 | -0.24% |
| 2025-05-29 | 1.0061 | 0.33% |
| 2025-05-28 | 1.0028 | -0.14% |
| 2025-05-27 | 1.0042 | -0.08% |
| 2025-05-26 | 1.0050 | -0.04% |
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基金全称
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银华招利一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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郭澄 李程
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.59亿元
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份额规模
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0.5889亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.53%
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最近一月
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0.39%
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最近三月
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0.08%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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2.02%
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最近两年
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0.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 002241 | 歌尔股份 | 27,700.00 | 724,078.00 | 0.94 |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,200.00 | 550,375.81 | 0.72 |
| 01801 | 信达生物 | 12,500.00 | 537,548.48 | 0.70 |
| 688041 | 海光信息 | 3,442.00 | 486,354.60 | 0.63 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 4,100.00 | 484,301.18 | 0.63 |
| 02600 | 中国铝业 | 102,000.00 | 458,406.57 | 0.60 |
| 00981 | 中芯国际 | 10,500.00 | 446,695.86 | 0.58 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 1,600.00 | 429,374.34 | 0.56 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 29,100.00 | 419,913.00 | 0.55 |
| 002371 | 北方华创 | 1,000.00 | 416,000.00 | 0.54 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,306,746.00 | 12.15 | 79.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,280,827.45 | 1.67 | 10.91 |
| 房地产业 | 784,950.00 | 1.02 | 6.68 |
| 租赁和商务服务业 | 205,605.00 | 0.27 | 1.75 |
| 文化、体育和娱乐业 | 164,632.00 | 0.21 | 1.40 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 22.89 | 74.96 | 16.33 | 76,629,866.60 |
| 2024-12-31 | 15.14 | 93.95 | 2.88 | 97,422,149.14 |
| 2024-09-30 | 14.67 | 94.60 | 3.00 | 109,874,106.29 |
| 2024-06-30 | 10.93 | 100.78 | 3.22 | 115,104,990.51 |
| 2024-03-31 | 11.22 | 106.80 | 3.80 | 125,165,138.45 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-04-03 | - | 李程 | 64 | 0.19 |
| 2024-06-14 | - | 郭澄 | 357 | 2.37 |
| 2023-09-22 | 2025-04-03 | 阚磊 | 559 | 0.58 |
| 2021-05-27 | 2023-11-22 | 李丹 | 909 | -1.63 |
| 2021-01-11 | 2025-04-02 | 程桯 | 1542 | 0.46 |
| 2020-12-17 | 2021-06-04 | 邹维娜 | 169 | 1.07 |
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