基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.3554元
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7日年化率：
1.8070%
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2025-04-19 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112420207 | 24广发银行CD207 | 49,851,432.72 | 10.12 |
| 112411097 | 24平安银行CD097 | 49,672,300.87 | 10.08 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 49,538,730.02 | 10.06 |
| 112495960 | 24长沙银行CD062 | 29,856,587.27 | 6.06 |
| 2228013 | 22渤海银行小微债 | 20,459,161.64 | 4.15 |
| 240543 | 24中证S2 | 20,065,963.84 | 4.07 |
| 112499290 | 24广西北部湾银行CD141 | 19,939,150.15 | 4.05 |
| 112419216 | 24恒丰银行CD216 | 19,928,956.98 | 4.05 |
| 112486189 | 24台州银行CD048 | 19,922,369.20 | 4.04 |
| 112421183 | 24渤海银行CD183 | 19,921,622.72 | 4.04 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | - | 110.45 | 0.04 | 492,645,274.36 |
| 2024-09-30 | - | 94.17 | 2.95 | 404,437,489.47 |
| 2024-06-30 | - | 100.70 | 2.06 | 565,829,012.42 |
| 2024-03-31 | - | 101.12 | 0.08 | 479,213,390.33 |
| 2023-12-31 | - | 83.07 | 0.06 | 445,886,436.24 |
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