基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东方金证通货币B(009976) |
每万份收益：
0.3469元
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7日年化率：
1.3230%
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2025-06-02 |
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| 债券代码 | 债券简称 | 持仓市值(元) | 占净值比例(%) |
| 112505114 | 25建设银行CD114 | 49,814,980.56 | 9.35 |
| 112408359 | 24中信银行CD359 | 49,785,258.67 | 9.35 |
| 112503101 | 25农业银行CD101 | 49,776,915.00 | 9.34 |
| 112403168 | 24农业银行CD168 | 49,774,072.57 | 9.34 |
| 112417139 | 24光大银行CD139 | 49,701,408.33 | 9.33 |
| 112521083 | 25渤海银行CD083 | 29,902,970.14 | 5.61 |
| 230302 | 23进出02 | 20,430,641.06 | 3.84 |
| 012580170 | 25蒙牛SCP002 | 20,052,591.55 | 3.76 |
| 072510023 | 25长城证券CP004 | 20,024,381.37 | 3.76 |
| 112421114 | 24渤海银行CD114 | 19,990,294.55 | 3.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | - | 100.00 | 0.09 | 532,677,275.91 |
| 2024-12-31 | - | 110.45 | 0.04 | 492,645,274.36 |
| 2024-09-30 | - | 94.17 | 2.95 | 404,437,489.47 |
| 2024-06-30 | - | 100.70 | 2.06 | 565,829,012.42 |
| 2024-03-31 | - | 101.12 | 0.08 | 479,213,390.33 |
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