基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信核心资产混合C(009974) |
净值：
1.1461
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日增长率：
-0.66%
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累计净值：1.1461 | 2021-04-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002532 | 天山铝业 | 1,526,718.00 | 12,564,889.14 | 27.85 |
| 002562 | 兄弟科技 | 2,123,142.00 | 10,063,693.08 | 22.31 |
| 600612 | 老凤祥 | 74,700.00 | 4,145,103.00 | 9.19 |
| 000001 | 平安银行 | 151,900.00 | 3,343,319.00 | 7.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 4,400.00 | 1,417,548.00 | 3.14 |
| 601012 | 隆基股份 | 14,788.00 | 1,301,344.00 | 2.88 |
| 601995 | 中金公司 | 24,951.00 | 1,183,425.93 | 2.62 |
| 002271 | 东方雨虹 | 19,545.00 | 999,922.20 | 2.22 |
| 601636 | 旗滨集团 | 75,700.00 | 978,801.00 | 2.17 |
| 002080 | 中材科技 | 40,000.00 | 932,400.00 | 2.07 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,220,413.37 | 78.08 | 85.54 |
| 金融业 | 5,346,819.98 | 11.85 | 12.99 |
| 建筑业 | 522,114.00 | 1.16 | 1.27 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 24,036.12 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 20,493.82 | 0.05 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 15,405.52 | 0.03 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,372.65 | 0.03 | 0.03 |
| 房地产业 | 10,200.30 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2021-03-31 | 91.27 | - | 14.19 | 45,109,476.85 |
| 2020-12-31 | 87.98 | - | 10.37 | 588,288,228.95 |
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