首页 >
基金>
财通内需增长12个月定开混合(009970)
财通内需增长12个月定开混合
(009970)
|
|
|
累计净值：0.6596
|
2025-06-05
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-06-05 | 0.6596 | 2.60% |
| 2025-06-04 | 0.6429 | 2.19% |
| 2025-06-03 | 0.6291 | 0.88% |
| 2025-05-30 | 0.6236 | 2.10% |
| 2025-05-23 | 0.6108 | -0.68% |
| 2025-05-16 | 0.6150 | 0.64% |
| 2025-05-09 | 0.6111 | 3.14% |
| 2025-04-30 | 0.5925 | -0.89% |
|
基金全称
|
财通内需增长12个月定期开放混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
财通基金
|
|
基金经理
|
王逸俊 沈犁
|
|
交易状态
|
暂停申购 暂停赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
1.77亿元
|
份额规模
|
2.9563亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
5.26%
|
|
最近一月
|
8.51%
|
|
最近三月
|
8.27%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-8.56%
|
|
最近两年
|
-35.52%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 603477 | 巨星农牧 | 930,700.00 | 18,027,659.00 | 10.18 |
| 300972 | 万辰集团 | 178,100.00 | 16,052,153.00 | 9.06 |
| 002127 | 南极电商 | 4,099,800.00 | 15,989,220.00 | 9.03 |
| 300394 | 天孚通信 | 178,600.00 | 15,113,132.00 | 8.53 |
| 688183 | 生益电子 | 444,155.00 | 13,129,221.80 | 7.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 36,800.00 | 9,308,192.00 | 5.26 |
| 301061 | 匠心家居 | 119,300.00 | 9,299,435.00 | 5.25 |
| 300502 | 新易盛 | 82,700.00 | 8,114,524.00 | 4.58 |
| 002463 | 沪电股份 | 237,900.00 | 7,803,120.00 | 4.41 |
| 688800 | 瑞可达 | 145,239.00 | 7,153,020.75 | 4.04 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 100,272,438.32 | 56.62 | 56.96 |
| 农、林、牧、渔业 | 40,402,265.00 | 22.81 | 22.95 |
| 租赁和商务服务业 | 15,989,220.00 | 9.03 | 9.08 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,783,848.89 | 2.70 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,223,752.23 | 2.38 | 2.40 |
| 采矿业 | 3,806,735.50 | 2.15 | 2.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,414,192.85 | 1.93 | 1.94 |
| 金融业 | 2,977,716.00 | 1.68 | 1.69 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 177,792.00 | 0.10 | 0.10 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 99.41 | - | 0.65 | 177,097,988.96 |
| 2024-12-31 | 99.60 | - | 1.45 | 174,789,874.02 |
| 2024-09-30 | 75.24 | - | 9.95 | 284,855,999.74 |
| 2024-06-30 | 98.75 | - | 1.47 | 284,561,352.13 |
| 2024-03-31 | 98.50 | - | 1.51 | 311,741,745.54 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-11-27 | - | 沈犁 | 191 | 9.00 |
| 2023-09-19 | - | 王逸俊 | 626 | -19.27 |
| 2022-02-21 | 2023-09-19 | 曹玉龙 | 575 | -34.11 |
| 2020-08-07 | 2022-03-04 | 梁辰 | 574 | 20.02 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
