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金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
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累计净值：0.8677
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.7174 | 0.35% |
| 2025-07-18 | 0.7149 | 0.29% |
| 2025-07-17 | 0.7128 | 1.55% |
| 2025-07-16 | 0.7019 | -0.11% |
| 2025-07-15 | 0.7027 | 1.24% |
| 2025-07-14 | 0.6941 | 0.19% |
| 2025-07-11 | 0.6928 | 0.19% |
| 2025-07-10 | 0.6915 | -0.20% |
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基金全称
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金鹰内需成长混合型证券投资基金
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基金公司
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金鹰基金
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基金经理
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李恒
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.32亿元
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份额规模
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0.4709亿份
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成立以来分红
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每份累计0.15元（2次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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3.36%
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最近一月
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8.91%
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最近三月
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9.58%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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9.79%
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最近两年
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-17.09%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 12,000.00 | 3,026,640.00 | 2.94 |
| 600036 | 招商银行 | 60,500.00 | 2,779,975.00 | 2.70 |
| 601899 | 紫金矿业 | 128,900.00 | 2,513,550.00 | 2.44 |
| 002027 | 分众传媒 | 286,300.00 | 2,089,990.00 | 2.03 |
| 002352 | 顺丰控股 | 40,900.00 | 1,994,284.00 | 1.94 |
| 002463 | 沪电股份 | 46,300.00 | 1,971,454.00 | 1.92 |
| 688235 | 百济神州 | 7,935.00 | 1,853,933.40 | 1.80 |
| 000333 | 美的集团 | 25,400.00 | 1,833,880.00 | 1.78 |
| 300662 | 科锐国际 | 58,700.00 | 1,743,977.00 | 1.69 |
| 601336 | 新华保险 | 27,200.00 | 1,591,200.00 | 1.55 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,394,404.95 | 54.79 | 57.88 |
| 金融业 | 15,028,806.00 | 14.60 | 15.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 8,445,201.83 | 8.20 | 8.67 |
| 采矿业 | 4,886,931.00 | 4.75 | 5.02 |
| 租赁和商务服务业 | 4,793,519.00 | 4.66 | 4.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,350,058.00 | 3.25 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,549,390.00 | 1.51 | 1.59 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,208,639.35 | 1.17 | 1.24 |
| 批发和零售业 | 776,166.00 | 0.75 | 0.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 465,190.00 | 0.45 | 0.48 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 396,688.00 | 0.39 | 0.41 |
| 农、林、牧、渔业 | 109,226.00 | 0.11 | 0.11 |
| 教育 | 28,624.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.66 | - | 6.92 | 102,932,057.39 |
| 2025-03-31 | 86.14 | - | 13.52 | 103,595,232.93 |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 21.03 | 106,501,210.32 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 21.56 | 120,780,850.08 |
| 2024-06-30 | 81.98 | - | 22.72 | 116,843,982.78 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 449 | 2.76 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
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