首页 >
基金>
金鹰内需成长混合C(009969)
金鹰内需成长混合C
(009969)
|
|
|
累计净值：0.7932
|
2025-04-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-04-18 | 0.6429 | -0.54% |
| 2025-04-17 | 0.6464 | 0.12% |
| 2025-04-16 | 0.6456 | -0.75% |
| 2025-04-15 | 0.6505 | -0.03% |
| 2025-04-14 | 0.6507 | 1.13% |
| 2025-04-11 | 0.6434 | 0.48% |
| 2025-04-10 | 0.6403 | 2.02% |
| 2025-04-09 | 0.6276 | 1.08% |
|
基金全称
|
金鹰内需成长混合型证券投资基金
|
|
基金公司
|
金鹰基金
|
|
基金经理
|
李恒
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.35亿元
|
份额规模
|
0.5263亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.15元（2次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
-0.08%
|
|
最近一月
|
-5.71%
|
|
最近三月
|
-0.91%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
-5.47%
|
|
最近两年
|
-38.07%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 000333 | 美的集团 | 66,600.00 | 5,009,652.00 | 4.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 18,400.00 | 4,894,400.00 | 4.60 |
| 603606 | 东方电缆 | 66,300.00 | 3,484,065.00 | 3.27 |
| 002517 | 恺英网络 | 233,300.00 | 3,175,213.00 | 2.98 |
| 600036 | 招商银行 | 76,700.00 | 3,014,310.00 | 2.83 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 55,900.00 | 2,565,810.00 | 2.41 |
| 002837 | 英维克 | 61,600.00 | 2,488,640.00 | 2.34 |
| 601939 | 建设银行 | 265,300.00 | 2,331,987.00 | 2.19 |
| 002463 | 沪电股份 | 58,300.00 | 2,311,595.00 | 2.17 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,500.00 | 2,286,000.00 | 2.15 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 57,858,827.64 | 54.33 | 67.36 |
| 金融业 | 10,427,457.00 | 9.79 | 12.14 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,847,263.62 | 7.37 | 9.14 |
| 租赁和商务服务业 | 3,694,232.00 | 3.47 | 4.30 |
| 批发和零售业 | 2,393,997.00 | 2.25 | 2.79 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,084,465.00 | 1.96 | 2.43 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 501,173.00 | 0.47 | 0.58 |
| 采矿业 | 464,580.00 | 0.44 | 0.54 |
| 文化、体育和娱乐业 | 413,621.00 | 0.39 | 0.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 212,381.00 | 0.20 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2024-12-31 | 80.65 | - | 21.03 | 106,501,210.32 |
| 2024-09-30 | 91.60 | - | 21.56 | 120,780,850.08 |
| 2024-06-30 | 81.98 | - | 22.72 | 116,843,982.78 |
| 2024-03-31 | 90.63 | - | 10.75 | 128,402,899.91 |
| 2023-12-31 | 93.26 | - | 7.03 | 145,219,784.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-04-30 | - | 李恒 | 356 | -7.91 |
| 2022-03-29 | 2024-10-09 | 潘李剑 | 925 | -39.47 |
| 2020-08-20 | 2022-05-20 | 陈立 | 638 | 22.79 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
