基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
博时荣泰混合(009967) |
净值：
0.9334
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日增长率：
0.23%
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累计净值：0.9334 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 202,700.00 | 3,672,924.00 | 6.10 |
| 300750 | 宁德时代 | 9,900.00 | 2,504,106.00 | 4.16 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 62,500.00 | 2,266,250.00 | 3.76 |
| 601600 | 中国铝业 | 274,900.00 | 2,050,754.00 | 3.40 |
| 600458 | 时代新材 | 137,500.00 | 1,852,125.00 | 3.07 |
| 601702 | 华峰铝业 | 83,400.00 | 1,688,850.00 | 2.80 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,200.00 | 1,574,580.00 | 2.61 |
| 600050 | 中国联通 | 244,000.00 | 1,356,640.00 | 2.25 |
| 300433 | 蓝思科技 | 52,200.00 | 1,322,226.00 | 2.19 |
| 603268 | 松发股份 | 37,800.00 | 1,258,362.00 | 2.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,714,436.42 | 41.01 | 74.52 |
| 采矿业 | 4,502,654.00 | 7.47 | 13.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,519,992.64 | 4.18 | 7.60 |
| 金融业 | 735,680.00 | 1.22 | 2.22 |
| 租赁和商务服务业 | 356,380.00 | 0.59 | 1.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 336,600.00 | 0.56 | 1.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 55.04 | - | 9.79 | 60,258,768.80 |
| 2024-12-31 | 80.72 | 5.47 | 9.92 | 64,008,113.21 |
| 2024-09-30 | 67.36 | - | 11.07 | 70,166,345.72 |
| 2024-06-30 | 62.43 | 1.21 | 10.24 | 71,351,891.31 |
| 2024-03-31 | 62.00 | - | 10.49 | 73,359,271.01 |
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