基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
宝盈祥琪混合C(009966) |
净值：
0.9014
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：0.9014 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,200.00 | 1,873,200.00 | 8.91 |
| 600309 | 万华化学 | 19,800.00 | 1,330,758.00 | 6.33 |
| 600690 | 海尔智家 | 40,800.00 | 1,115,472.00 | 5.30 |
| 601166 | 兴业银行 | 39,400.00 | 851,040.00 | 4.05 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 9,400.00 | 716,844.00 | 3.41 |
| 601088 | 中国神华 | 18,200.00 | 697,970.00 | 3.32 |
| 600887 | 伊利股份 | 20,100.00 | 564,408.00 | 2.68 |
| 600585 | 海螺水泥 | 21,900.00 | 531,951.00 | 2.53 |
| 600048 | 保利发展 | 62,800.00 | 518,728.00 | 2.47 |
| 601888 | 中国中免 | 4,600.00 | 276,920.00 | 1.32 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,132,633.00 | 29.16 | 72.34 |
| 金融业 | 851,040.00 | 4.05 | 10.04 |
| 采矿业 | 697,970.00 | 3.32 | 8.23 |
| 房地产业 | 518,728.00 | 2.47 | 6.12 |
| 租赁和商务服务业 | 276,920.00 | 1.32 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 40.31 | 50.27 | 1.09 | 21,029,270.00 |
| 2024-12-31 | 41.43 | 55.10 | 3.58 | 41,984,803.77 |
| 2024-09-30 | 37.51 | 61.38 | 1.47 | 51,776,471.85 |
| 2024-06-30 | 40.26 | 63.82 | 1.09 | 139,273,500.55 |
| 2024-03-31 | 44.43 | 55.49 | 0.18 | 138,068,395.09 |
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