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银华多元机遇混合(009960)
银华多元机遇混合
(009960)
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累计净值:0.5109
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2025-04-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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2025-04-30 | 0.5109 | 0.71% |
2025-04-29 | 0.5073 | 0.56% |
2025-04-28 | 0.5045 | -0.18% |
2025-04-25 | 0.5054 | 0.24% |
2025-04-24 | 0.5042 | -0.43% |
2025-04-23 | 0.5064 | 1.16% |
2025-04-22 | 0.5006 | -0.02% |
2025-04-21 | 0.5007 | 1.13% |
基金全称
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银华多元机遇混合型证券投资基金
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基金公司
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银华基金
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基金经理
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贾鹏 郭思捷 王智伟
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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5.69亿元
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份额规模
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10.8536亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元(0次) [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.89%
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最近一月
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-2.56%
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最近三月
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2.53%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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4.65%
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最近两年
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-22.49%
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股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
00700 | 腾讯控股 | 65,600.00 | 30,087,211.06 | 5.29 |
09988 | 阿里巴巴-W | 253,400.00 | 29,932,175.62 | 5.26 |
689009 | 九号公司 | 268,056.00 | 17,477,251.20 | 3.07 |
03690 | 美团-W | 85,900.00 | 12,350,436.91 | 2.17 |
688041 | 海光信息 | 82,348.00 | 11,635,772.40 | 2.04 |
01585 | 雅迪控股 | 764,000.00 | 10,646,136.01 | 1.87 |
603063 | 禾望电气 | 317,900.00 | 10,312,676.00 | 1.81 |
002078 | 太阳纸业 | 697,870.00 | 10,265,667.70 | 1.80 |
600398 | 海澜之家 | 1,204,300.00 | 9,526,013.00 | 1.67 |
605286 | 同力日升 | 230,200.00 | 9,069,880.00 | 1.59 |
行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
制造业 | 239,191,861.76 | 42.03 | 71.14 |
租赁和商务服务业 | 24,091,038.00 | 4.23 | 7.16 |
信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,656,512.27 | 3.45 | 5.85 |
批发和零售业 | 9,219,763.00 | 1.62 | 2.74 |
电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,560,665.00 | 1.33 | 2.25 |
教育 | 7,487,596.00 | 1.32 | 2.23 |
住宿和餐饮业 | 7,085,832.00 | 1.25 | 2.11 |
水利、环境和公共设施管理业 | 4,950,595.00 | 0.87 | 1.47 |
农、林、牧、渔业 | 3,795,540.00 | 0.67 | 1.13 |
采矿业 | 3,795,389.00 | 0.67 | 1.13 |
房地产业 | 2,752,218.00 | 0.48 | 0.82 |
文化、体育和娱乐业 | 2,591,520.00 | 0.46 | 0.77 |
综合 | 2,299,122.00 | 0.40 | 0.68 |
金融业 | 1,708,214.00 | 0.30 | 0.51 |
科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | 0.01 | 0.01 |
交通运输、仓储和邮政业 | 28,290.28 | - | 0.01 |
报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
2025-03-31 | 90.10 | 5.58 | 1.64 | 569,093,205.59 |
2024-12-31 | 90.73 | 6.37 | 0.89 | 550,024,597.95 |
2024-09-30 | 85.99 | 5.46 | 4.57 | 587,850,453.11 |
2024-06-30 | 88.48 | 6.01 | 1.69 | 552,582,769.66 |
2024-03-31 | 87.58 | 7.81 | 4.83 | 582,254,897.61 |
起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
2022-09-29 | - | 王智伟 | 948 | -26.79 |
2021-06-15 | - | 郭思捷 | 1419 | -52.60 |
2020-09-10 | - | 贾鹏 | 1697 | -48.91 |
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