基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合C(009957) |
净值：
1.0386
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0386 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 150,000.00 | 2,149,500.00 | 2.20 |
| 00700 | 腾讯控股 | 5,000.00 | 1,930,793.40 | 1.98 |
| 603197 | 保隆科技 | 45,000.00 | 1,698,750.00 | 1.74 |
| 01801 | 信达生物 | 50,000.00 | 1,694,653.20 | 1.74 |
| 688076 | 诺泰生物 | 30,013.00 | 1,558,274.96 | 1.60 |
| 600309 | 万华化学 | 20,000.00 | 1,427,000.00 | 1.46 |
| 600023 | 浙能电力 | 250,000.00 | 1,415,000.00 | 1.45 |
| 600529 | 山东药玻 | 50,000.00 | 1,288,500.00 | 1.32 |
| 01070 | TCL电子 | 215,000.00 | 1,264,276.11 | 1.29 |
| 000543 | 皖能电力 | 150,000.00 | 1,186,500.00 | 1.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,327,774.96 | 11.60 | 70.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,601,500.00 | 2.66 | 16.18 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,135,000.00 | 1.16 | 7.06 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,012,200.00 | 1.04 | 6.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,152.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 22.55 | 68.55 | 2.28 | 97,628,646.13 |
| 2024-09-30 | 23.26 | 69.06 | 2.06 | 118,238,785.99 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 64.75 | 0.82 | 123,620,820.13 |
| 2024-03-31 | 16.68 | 83.14 | 6.04 | 131,982,330.89 |
| 2023-12-31 | 24.96 | 79.43 | 0.64 | 151,270,882.97 |
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