基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒誉混合A(009956) |
净值：
1.0976
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0976 | 2025-08-01 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01070 | TCL电子 | 300,000.00 | 2,610,000.90 | 3.09 |
| 01585 | 雅迪控股 | 180,000.00 | 2,061,736.56 | 2.44 |
| 600894 | 广日股份 | 150,000.00 | 1,573,500.00 | 1.86 |
| 300401 | 花园生物 | 100,000.00 | 1,521,000.00 | 1.80 |
| 600266 | 城建发展 | 300,000.00 | 1,362,000.00 | 1.61 |
| 601127 | 赛力斯 | 10,000.00 | 1,343,200.00 | 1.59 |
| 02367 | 巨子生物 | 25,000.00 | 1,315,487.88 | 1.56 |
| 605333 | 沪光股份 | 40,000.00 | 1,098,000.00 | 1.30 |
| 603100 | 川仪股份 | 50,000.00 | 1,031,500.00 | 1.22 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,000.00 | 1,016,550.00 | 1.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,583,750.00 | 8.98 | 78.37 |
| 房地产业 | 1,362,000.00 | 1.61 | 14.07 |
| 采矿业 | 731,500.00 | 0.87 | 7.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 19.68 | 72.19 | 2.11 | 84,419,524.56 |
| 2025-03-31 | 20.98 | 70.52 | 1.16 | 90,150,012.12 |
| 2024-12-31 | 22.55 | 68.55 | 2.28 | 97,628,646.13 |
| 2024-09-30 | 23.26 | 69.06 | 2.06 | 118,238,785.99 |
| 2024-06-30 | 19.91 | 64.75 | 0.82 | 123,620,820.13 |
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